A2DWE6

MOSAIC - P USD

USD

 308,08

31.10.

 11,73

 14,61

 -  

 -  

A3DHTV

MOSAIC - S USD

USD

 259,81

31.10.

 13,02

 16,20

 -  

 -  

A0YGE5

MOSAIC - Z USD

USD

 260,14

31.10.

 13,06

 16,25

 -  

 -  

A414MR

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HZ HKD

HKD

 3,378,70

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40T76

PICTET - BIOTECH - HI CZK

CZK

 21,732,54

26.11.

 49,58

 38,29

 -  

 -  

A40T77

PICTET - BIOTECH - HP CZK

CZK

 19,920,28

26.11.

 48,38

 37,06

 -  

 -  

A40G7M

PICTET - BIOTECH - Z EUR

EUR

 1,608,74

26.11.

 37,42

 29,02

 -  

 -  

A2QL7P

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F DY GBP

GBP

 74,28

27.11.

 -1,22

 -0,03

 -  

 -  

A2QL7Q

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F EUR

EUR

 112,44

27.11.

 -6,44

 -4,77

 -  

 -  

A3CWK7

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F RMB

CNH

 919,93

27.11.

 0,42

 2,25

 -  

 -  

A2QL7R

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F USD

USD

 130,23

27.11.

 4,08

 4,79

 -  

 -  

A2QL7S

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF DY GBP

GBP

 77,71

27.11.

 3,23

 4,98

 -  

 -  

A2QL7T

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF EUR

EUR

 113,94

27.11.

 1,25

 2,80

 -  

 -  

A2QL7U

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF USD

USD

 150,94

27.11.

 3,33

 5,09

 -  

 -  

A40X3U

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HJ DY GBP

GBP

 79,97

27.11.

 3,51

 4,22

 -  

 -  

A40X3T

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HJ EUR

EUR

 122,45

27.11.

 1,53

 2,13

 -  

 -  

A40X3V

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HJ USD

USD

 131,98

27.11.

 3,58

 4,31

 -  

 -  

A2QL7Y

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HK DY AUD

AUD

 157,00

27.11.

 2,95

 4,62

 -  

 -  

A2QL7Z

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HK DY SGD

SGD

 160,48

27.11.

 0,97

 2,51

 -  

 -  

A2QL71

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HK USD

USD

 149,48

27.11.

 3,14

 4,87

 -  

 -