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KAG: Pictet AM (EU)
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A2PXEW | PICTET ALT-DISTR.&SPECIAL SITUATIONS E | EUR | 143,60 | 31.10. |   | 4,03 | 0,67 | -2,13 | - |  | A2JEBC | PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI CHF | CHF | 554,32 | 27.11. | | -2,55 | 0,63 | -18,15 | -17,12 | | A2PXEV | PICTET ALT - DISTRESSED & SPECIAL SITUATIONS - J EUR | EUR | 149,65 | 31.10. | | 3,82 | 0,42 | - | - | | A3EB1H | PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD | USD | 77,28 | 28.11. |  | 2,88 | 0,36 | - | - | | A3EB1M | PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HI CHF | CHF | 79,75 | 28.11. | | 3,28 | 0,29 | - | - | | A3EB1K | PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I GBP | GBP | 75,53 | 28.11. | | 3,35 | 0,19 | - | - | | A2PXEU | PICTET ALT-DISTR.&SPECIAL SITUATIONS I | EUR | 148,96 | 31.10. | | 3,60 | 0,17 | -3,57 | - | | A3EB1N | PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R RMB | CNH | 79,58 | 28.11. | | 3,26 | 0,16 | - | - | | A3EB1U | PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P CHF | CHF | 73,77 | 28.11. | | 7,61 | 0,05 | - | - | | A0QZ7Z | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR | EUR | 95,71 | 27.11. | | -3,78 | 0,02 | -4,96 | -9,17 | | A0M274 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - Z | JPY | 10,174,68 | 28.11. | | 0,01 | 0,01 | -0,16 | - | | A1H8HT | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR | EUR | 49,92 | 27.11. | | -3,78 | 0,01 | -4,99 | -9,19 | | A0M270 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I | JPY | 100,063,30 | 28.11. | | -0,07 | -0,07 | -0,41 | -0,73 | | A0M271 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P | JPY | 9,954,52 | 28.11. | | -0,09 | -0,09 | -0,47 | -0,83 | | A0M272 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY | JPY | 9,044,03 | 28.11. | | -0,09 | -0,09 | -0,47 | -0,83 | | A0M273 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R | JPY | 9,868,35 | 28.11. | | -0,13 | -0,14 | -0,62 | -1,08 | | A1C0KP | PICTET TR - CORTO EUROPE - HI CHF | CHF | 202,61 | 28.11. | | -0,83 | -0,22 | -4,73 | 5,57 | | A3EB1J | PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD | USD | 76,25 | 28.11. | | 2,13 | -0,44 | - | - | | A3EB1L | PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HP CHF | CHF | 78,71 | 28.11. | | 2,53 | -0,52 | - | - | | A0QZ70 | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR | EUR | 85,51 | 27.11. | | -4,30 | -0,57 | -6,65 | -11,86 | |
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