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KAG: Amundi Luxembourg
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A1H4E5 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT RESPONSIBLE BOND - M EUR | EUR | 135,48 | 28.11. |   | 3,64 | 7,63 | -9,60 | -9,05 |  | A2PJDZ | AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.07/2025 A EUR | EUR | 50,63 | 28.11. | | 3,64 | 4,85 | 1,80 | 6,04 | | LYX0YZ | AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR D | EUR | 126,32 | 28.11. | | 3,64 | 4,06 | - | - | | A2QP8C | AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR C | EUR | 53,03 | 28.11. | | 3,64 | 4,06 | 6,38 | - | | A2PQCD | AMUNDI FDS.M.-STRATEGY GROWTH I2 GBP | GBP | 1,047,08 | 28.11. | | 3,63 | 10,79 | -8,31 | 8,94 | | A2DNM9 | AMUNDI FDS.GL.TOTAL RETURN BD.G EUR | EUR | 87,48 | 28.11. | | 3,62 | 6,95 | -0,16 | -4,65 | | A2PJEK | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 07/2025 - A EUR | EUR | 53,53 | 28.11. | | 3,62 | 4,84 | 1,79 | 6,02 | | A2PCNJ | AMUNDI FDS.EUROP.EQ.SMALL CAP R EUR | EUR | 60,70 | 28.11. | | 3,62 | 10,32 | -8,79 | 12,45 | | A1H4F0 | AMUNDI FDS.M.GL.CONVERTIBLE BD.F2 EUR | EUR | 122,42 | 27.11. | | 3,61 | 8,63 | -11,92 | - | | A14VVF | AMUNDI FDS.GL.TOTAL RETURN BD.G EUR | EUR | 110,46 | 28.11. | | 3,61 | 6,94 | -0,23 | - | | A2PWMS | AMUNDI USD CORPORATE BOND UCITS ETF ACC | USD | 20,38 | 28.11. | | 3,59 | 8,50 | -5,05 | - | | A2PP4C | AMUNDI USD CORPORATE BOND UCITS ETF DIST | USD | 18,18 | 28.11. | | 3,58 | 8,51 | -5,04 | 3,55 | | A1J5NF | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR HGD | EUR | 1,229,97 | 28.11. | | 3,57 | 8,01 | -7,30 | -1,92 | | LYX0WV | AMUNDI ITALY BTP GOV.BD.1-3Y - UE DIST | EUR | 105,75 | 28.11. | | 3,56 | 4,85 | 2,78 | 3,50 | | A2PM2J | AMUNDI FUNDS CASH EUR - H EUR | EUR | 1,057,70 | 28.11. | | 3,56 | 3,93 | 6,89 | 5,86 | | A2PM18 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - M2 EUR HGD | EUR | 993,14 | 28.11. | | 3,56 | 8,02 | -7,20 | -1,63 | | A2PDEC | AMUNDI FDS.EURO AGGREGATE BD.F EUR | EUR | 4,60 | 28.11. | | 3,56 | 7,18 | -9,49 | -10,02 | | A2PDED | AMUNDI FDS.EURO AGGREGATE BD.F EUR | EUR | 4,55 | 28.11. | | 3,55 | 7,18 | -9,57 | -10,01 | | A2PM0Q | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - M2 EUR HGD | EUR | 1,017,21 | 28.11. |  | 3,55 | 8,22 | -6,60 | 0,73 | | A2H59N | AMUNDI INDEX SOL. EUR.STOXX 50 UE DR USD | USD | 127,98 | 28.11. | | 3,55 | 8,36 | 18,57 | 41,21 | |
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