805673

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - F EUR

EUR

 20,00

3.7.

 -2,69

 1,61

 43,97  

 90,25  

A2PDAP

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - G EUR

EUR

 12,38

3.7.

 -2,49

 2,10

 45,32  

 93,27  

A3DCF6

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I15 USD

USD

 1,463,06

3.7.

 11,49

 12,48

 73,70  

 -  

A2PDAQ

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 EUR

EUR

 29,85

3.7.

 -1,91

 3,22

 50,91  

 106,15  

A2PDAR

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 EUR HGD

EUR

 4,284,03

3.7.

 10,09

 10,17

 61,21  

 93,60  

A2PDAS

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 USD

USD

 35,08

3.7.

 11,33

 12,26

 73,15  

 114,03  

A2PDAT

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - M2 EUR

EUR

 6,282,93

3.7.

 -1,91

 3,22

 50,92  

 106,13  

A2PDAU

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - M2 EUR HGD

EUR

 4,240,77

3.7.

 10,09

 10,11

 60,99  

 93,29  

A40QY2

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - M2 EUR QD

EUR

 1,006,96

3.7.

 -1,91

 -

 -  

 -  

A2PDAV

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - P2 USD

USD

 169,00

3.7.

 11,12

 11,86

 71,23  

 109,96  

A3DGNS

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R EUR

EUR

 65,70

3.7.

 -2,25

 2,90

 47,97  

 -  

A3DGNR

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R EUR HGD

EUR

 64,24

3.7.

 8,99

 9,05

 56,87  

 -  

A3DGNT

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R USD

USD

 70,91

3.7.

 10,90

 11,86

 71,65  

 -  

A2PDAW

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R2 EUR

EUR

 204,91

3.7.

 -2,07

 2,89

 49,47  

 102,74  

A2PDAX

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R2 USD

USD

 240,73

3.7.

 11,15

 11,92

 71,51  

 110,50  

A2PDAY

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - T USD

USD

 148,17

3.7.

 10,39

 10,41

 64,71  

 -  

A2PDAZ

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - U USD

USD

 150,96

3.7.

 10,39

 10,42

 64,71  

 -  

A2PQC6

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - X USD

USD

 2,552,58

3.7.

 11,76

 13,13

 77,10  

 -  

A2PQ0J

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - Z EUR

EUR

 2,172,60

3.7.

 -2,43

 2,88

 50,42  

 -  

A2PQC7

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - Z USD

USD

 2,246,12

3.7.

 11,45

 12,63

 73,64  

 -