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KAG: Amundi Luxembourg
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A3D1S1 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE PROCEEDS BOND 1-10Y UCITS ETF CHF HEDGED ACC | CHF | 19,69 | 3.7. |   | 0,92 | 2,61 | 0,62 | - |  | A40A0M | PI SOLUTIONS - AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF - A (C) | EUR | 99,88 | 30.5. | | 0,92 | - | - | - | | A2PJES | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - A EUR | EUR | 56,03 | 30.6. | | 0,92 | 2,94 | 17,24 | 16,37 | | A2P6TL | AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 45,47 | 3.7. | | 0,92 | 4,59 | 3,90 | -9,06 | | A3DEGS | AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR - EUR (D) | EUR | 45,70 | 3.7. | | 0,92 | 4,59 | 3,90 | - | | A2PCDW | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - E2 EUR | EUR | 6,49 | 3.7. | | 0,90 | 3,18 | 1,45 | 5,12 | | A0PEQL | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - M EUR | EUR | 130,92 | 3.7. | | 0,90 | 3,01 | 0,15 | 1,12 | | A0DP0U | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR | EUR | 947,73 | 3.7. | | 0,90 | 3,01 | 0,15 | 1,61 | | LYX00T | AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (D) | EUR | 28,90 | 3.7. |  | 0,90 | -1,93 | - | - | | A2QKHV | AMUNDI MSCI JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) | EUR | 66,74 | 3.7. | | 0,90 | -1,91 | 37,90 | - | | A2PP92 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - F EUR QTD | EUR | 3,71 | 3.7. | | 0,90 | 4,47 | 14,44 | -3,84 | | A0DP0T | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR | EUR | 1,589,63 | 3.7. | | 0,90 | 3,01 | 0,15 | 1,55 | | A2PQ0P | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - Z EUR | EUR | 1,049,87 | 3.7. | | 0,89 | 2,61 | 7,14 | - | | A2PP91 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - F EUR | EUR | 4,99 | 3.7. | | 0,89 | 4,46 | 14,45 | 4,63 | | ETF202 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF CHF HEDGED ACC | CHF | 10,40 | 3.7. | | 0,89 | 3,49 | - | - | | LYX01H | AMUNDI GLOBAL GOVERNMENT BOND II UCITS ETF EUR HEDGED DIST | EUR | 8,07 | 3.7. | | 0,88 | 2,42 | -2,00 | -13,98 | | A2PCDS | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR | EUR | 62,37 | 3.7. | | 0,86 | 3,07 | 1,17 | 3,47 | | A2ALY2 | AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR | EUR | 96,91 | 3.7. | | 0,85 | 2,67 | 6,61 | 2,46 | | A2PCUC | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - R EUR | EUR | 53,31 | 3.7. | | 0,85 | 3,17 | -1,73 | 3,86 | | A1H402 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - M EUR | EUR | 105,61 | 3.7. | | 0,85 | 2,53 | 6,87 | 7,77 | |
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