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KAG: Amundi Luxembourg
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A0DP0T | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR | EUR | 1,589,63 | 3.7. |   | 0,90 | 3,01 | 0,15 | 1,55 |  | A0DP0U | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR | EUR | 947,73 | 3.7. | | 0,90 | 3,01 | 0,15 | 1,61 | | A0PEQL | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - M EUR | EUR | 130,92 | 3.7. | | 0,90 | 3,01 | 0,15 | 1,12 | | A0NHB6 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - H EUR | EUR | 1,628,76 | 4.7. |  | 0,30 | 3,69 | 0,10 | -12,27 | | A2PQCK | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A5 EUR | EUR | 52,24 | 3.7. | | -7,29 | -0,76 | 0,04 | - | | A2N4EJ | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IE (D) | EUR | 1,092,64 | 3.7. | | 2,14 | 8,02 | 0,00 | - | | A2PC8E | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR QTI | EUR | 30,86 | 3.7. | | -5,70 | -2,32 | -0,02 | 24,66 | | A2PC8B | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR | EUR | 59,07 | 3.7. | | -5,71 | -2,33 | -0,03 | 24,57 | | A0Q916 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR | EUR | 81,16 | 4.7. | | 0,27 | 3,63 | -0,06 | -12,49 | | A1H4EX | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - M EUR HGD | EUR | 86,11 | 3.7. | | 6,41 | 5,90 | -0,07 | -15,94 | | A2PDGC | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - F EUR | EUR | 5,25 | 3.7. | | -8,27 | -2,00 | -0,13 | 0,29 | | A2PC3Q | AMUNDI FUNDS US BOND - E2 EUR HGD | EUR | 4,92 | 3.7. | | 2,99 | 4,02 | -0,16 | -8,19 | | A1C8UM | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD | EUR | 69,12 | 4.7. | | 0,28 | 3,64 | -0,17 | -12,59 | | A1J5M1 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - R EUR | EUR | 101,64 | 3.7. | | 0,83 | 2,87 | -0,22 | 0,92 | | A1J5M0 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - R EUR | EUR | 108,47 | 3.7. | | 0,84 | 2,88 | -0,23 | 0,90 | | A2PDEU | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - C EUR MTD | EUR | 45,40 | 3.7. | | 1,01 | 2,41 | -0,28 | -9,15 | | A2PDET | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - C EUR | EUR | 46,57 | 3.7. | | 1,00 | 2,40 | -0,28 | -9,13 | | A1JXWB | AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND - G USD HGD | USD | 107,58 | 3.7. | | 2,87 | 4,76 | -0,29 | -8,98 | | A1H4G3 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - O EUR | EUR | 1,102,29 | 3.7. | | 6,65 | 12,64 | -0,31 | - | | A2PDE7 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - C EUR MTD(D) | EUR | 39,32 | 4.7. | | -0,22 | 3,06 | -0,39 | -16,08 | |
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