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AM0120 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - R EUR DD | EUR | 45,55 | 7.11. |   | 0,20 | 4,96 | -14,03 | -11,53 |  | AM0073 | AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - B EUR AD | EUR | 4,96 | 7.11. | | 9,11 | 9,74 | 18,61 | 19,57 | | AM0074 | AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - B EUR HGD AD | EUR | 4,99 | 31.10. |  | 5,36 | 8,28 | 4,82 | 8,25 | | AM0075 | AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - E EUR AD | EUR | 4,97 | 7.11. | | 9,43 | 10,09 | 19,60 | 21,04 | | A3C0ZJ | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - E EUR | EUR | 5,62 | 7.11. | | 13,01 | 17,87 | 12,06 | - | | A3C0ZF | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - E EUR HGD AD | EUR | 4,95 | 7.11. | | 11,19 | 17,62 | 2,76 | - | | A3C0ZG | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - G EUR AD | EUR | 5,27 | 7.11. | | 12,84 | 17,68 | 8,39 | - | | A3C0ZK | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - G EUR HGD | EUR | 5,23 | 7.11. | | 11,04 | 17,41 | 5,34 | - | | A3C0ZH | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - G EUR HGD AD | EUR | 4,94 | 7.11. | | 11,02 | 17,45 | 2,51 | - | | AM0029 | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - A USD | USD | 9,97 | 7.11. | | 3,75 | 5,17 | -1,48 | - | | AM0030 | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - A2 USD | USD | 9,90 | 7.11. | | 3,56 | 4,87 | -2,08 | - | | AM0031 | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - H USD | USD | 1,020,27 | 7.11. | | 4,31 | 5,86 | 0,54 | - | | AM0032 | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I USD | USD | 10,179,58 | 7.11. | | 4,25 | 5,79 | 0,31 | - | | AM0033 | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I2 USD | USD | 10,153,66 | 7.11. | | 4,17 | 5,70 | 0,09 | - | | A3CTWG | AMUNDI S.F.DIV. SHORT-T.BD.ESG H EUR AD | EUR | 1,034,11 | 7.11. | | 7,02 | 9,77 | 10,14 | - | | A3CTWE | AMUNDI S.F.DIVERS. SHORT-T.BD.ESG A EUR | EUR | 51,36 | 7.11. | | 3,30 | 5,92 | 2,76 | - | | A2JB2H | AMUNDI S.F.DIVERS. SHORT-T.BD.ESG A EUR | EUR | 55,25 | 7.11. | | 6,48 | 9,17 | 9,00 | 10,63 | | A2DKZR | AMUNDI S.F.DIVERS. SHORT-T.BD.ESG H EUR | EUR | 1,147,62 | 7.11. | | 7,02 | 9,78 | 10,13 | 12,48 | | A2JB2M | AMUNDI S.F.DIVERS. SHORT-T.BD.ESG I EUR | EUR | 1,134,62 | 7.11. | | 7,10 | 9,87 | 10,42 | 12,97 | | A2JB2B | AMUNDI S.F.EUR COMMODITIES A CHF | CHF | 34,31 | 7.11. | | -1,35 | -6,41 | -7,69 | 14,75 | |
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