A1JQVT

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU2

USD

 1,661,05

7.7.

 11,74

 14,52

 45,37  

 61,60  

A2PCZR

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 EUR HGD

EUR

 1,423,17

7.7.

 14,23

 14,51

 33,66  

 50,46  

A1C8QY

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - Q-O1 USD

USD

 1,967,38

4.7.

 18,67

 14,50

 34,73  

 39,80  

A2AQ5D

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED - IU

USD

 20,126,05

7.7.

 20,97

 14,48

 59,76  

 68,80  

A2PQC8

AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I2 GBP

GBP

 1,230,81

7.7.

 10,69

 14,47

 -1,16  

 1,80  

A2QE3E

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - J4 EUR QTD

EUR

 1,022,23

7.7.

 4,58

 14,45

 36,71  

 -  

A12F64

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU

USD

 1,699,75

7.7.

 12,45

 14,38

 32,24  

 47,06  

A2PDA5

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK HGD

CZK

 1,587,31

7.7.

 6,34

 14,35

 28,42  

 74,89  

A2PDBQ

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I EUR HGD

EUR

 1,489,67

7.7.

 6,22

 14,34

 21,43  

 63,28  

ETF018

AMUNDI MSCI WORLD III UCITS ETF DIST

USD

 114,51

7.7.

 9,84

 14,34

 63,04  

 86,64  

A1JEEQ

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A GBP HGD

GBP

 64,36

7.7.

 6,05

 14,34

 5,82  

 1,93  

A1T6X4

AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - R GBP HGD AD

GBP

 84,78

7.7.

 7,45

 14,33

 2,11  

 -  

A2PDBL

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 USD

USD

 7,68

7.7.

 6,31

 14,32

 23,08  

 66,13  

A2PCWL

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR HGD AD

EUR

 96,67

7.7.

 15,15

 14,31

 52,83  

 96,58  

A2PDBV

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M EUR HGD

EUR

 1,486,45

7.7.

 6,21

 14,31

 21,18  

 62,94  

A1XBF9

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU

USD

 208,30

7.7.

 11,69

 14,27

 43,92  

 61,95  

A2PDBZ

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - Q-D USD

USD

 80,63

7.7.

 6,27

 14,24

 22,80  

 -  

A1J5MK

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - R USD

USD

 94,60

7.7.

 5,71

 14,24

 7,87  

 7,88  

A2PDBF

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD

USD

 248,79

7.7.

 6,26

 14,21

 22,71  

 65,32  

A0DP1C

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 6,560,79

7.7.

 33,81

 14,21

 52,60  

 70,16