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A0N9WZ | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU | USD | 2,886,13 | 17.9. | | 14,37 | 19,29 | 21,92 | 45,76 | | A119QF | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU D | USD | 1,488,42 | 17.9. | | 15,21 | 20,49 | 15,78 | - | | A2AB2K | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHC | CHF | 135,89 | 17.9. | | 10,72 | 13,92 | 8,15 | - | | A2AB2M | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHS-QD | SGD | 103,63 | 17.9. | | 12,54 | 16,60 | 17,12 | 21,66 | | CDF4RK | GL.AKTIEN-DIV.& NACHHALTIGKEIT A | EUR | 172,55 | 17.9. | | 20,40 | 24,14 | 40,98 | - | | CDF1RK | GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT I | EUR | 2,015,87 | 17.9. | | 20,48 | 24,25 | 41,36 | 62,16 | | CDF2RK | GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT R | EUR | 191,21 | 17.9. | | 19,80 | 23,28 | 38,05 | 55,88 | | LYX031 | LYXOR/BRIDGEWATER CORE GL.MACRO FUND A | EUR | 96,35 | 17.9. | | 4,59 | 5,96 | -2,04 | - | | LYX030 | LYXOR/BRIDGEWATER CORE GL.MACRO FUND A | USD | 106,67 | 17.9. | | 5,47 | 7,60 | 3,63 | - | | LY0004 | LYXOR/BRIDGEWATER CORE GL.MACRO FUND A1 | EUR | 98,13 | 17.9. | | 4,80 | 6,28 | -1,32 | - | | LY0005 | LYXOR/BRIDGEWATER CORE GL.MACRO FUND A1 | USD | 107,16 | 17.9. | | 5,26 | 7,29 | 3,78 | - | | LYX022 | LYXOR/BRIDGEWATER CORE GL.MACRO FUND I | EUR | 100,45 | 17.9. | | 5,19 | 6,75 | -0,15 | - | | LYX002 | LYXOR/BRIDGEWATER CORE GL.MACRO FUND I | USD | 109,42 | 17.9. | | 5,61 | 7,88 | 7,07 | 9,42 | | CDF1UA | STRATEGIEFONDS UNTERNEHMENSANLEIHEN I | EUR | 1,058,76 | 17.9. | | 2,57 | 8,62 | -2,02 | 1,22 | | CDF2UA | STRATEGIEFONDS UNTERNEHMENSANLEIHEN R | EUR | 104,45 | 17.9. | | 2,39 | 8,36 | -2,73 | 0,02 | |
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