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LYX04A | AMUNDI DAX III UCITS ETF DIST | EUR | 81,80 | 3.4. |  | 8,99 | 17,59 | 46,94 | - |  | ETF200 | AMUNDI DAX UCITS ETF DIST | EUR | 166,25 | 3.4. |  | 9,01 | 17,66 | - | - |  | ETF903 | AMUNDI DIVDAX II UCITS ETF - DIST | EUR | 192,18 | 3.4. |  | 6,68 | 2,63 | 21,68 | 99,94 |  | ETF193 | AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST | EUR | 33,70 | 3.4. |  | 6,69 | 2,65 | - | - |  | ETF198 | AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF DIST | CHF | 155,56 | 3.4. |  | 4,25 | 6,65 | - | - |  | A2QP8C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 53,59 | 3.4. |  | 0,79 | 3,73 | 7,75 | - |  | LYX0YZ | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 126,15 | 3.4. |  | 0,79 | 3,73 | - | - |  | A3DUAP | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - IE | EUR | 1,106,19 | 3.4. |  | 0,89 | 4,29 | - | - |  | A2PQEM | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 52,83 | 3.4. |  | 0,89 | 4,56 | 6,68 | 8,28 |  | A2DG2A | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX AE | EUR | 104,73 | 3.4. |  | 0,95 | 4,99 | 4,97 | - |  | A2DG18 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX IE | EUR | 1,077,90 | 3.4. |  | 0,98 | 5,14 | 5,44 | 8,54 |  | A2DG2H | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX IE - EXF | EUR | 1,068,05 | 3.4. |  | 0,84 | 4,99 | 5,45 | 8,98 |  | A2DG2J | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX IE - EXF | EUR | 938,49 | 3.4. |  | 0,84 | 4,99 | 5,50 | 9,25 |  | A2DG2F | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX RE | EUR | 103,00 | 3.4. |  | 0,97 | 5,08 | 5,27 | 8,26 |  | A2DJET | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF ACC | EUR | 53,63 | 3.4. |  | 0,84 | 4,99 | 5,45 | 8,98 |  | LYX0Z4 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | EUR | 150,76 | 3.4. |  | 0,17 | 4,50 | 1,79 | 4,57 |  | A1109B | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 111,78 | 3.4. |  | 0,18 | 4,00 | 1,30 | 3,31 |  | A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 95,09 | 3.4. |  | 0,18 | 3,99 | 1,29 | 3,30 |  | A2QN38 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AK | CZK | 91,58 | 3.4. |  | -0,52 | 2,58 | 4,10 | - |  | A11087 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 114,08 | 3.4. |  | 0,23 | 4,21 | 1,90 | 4,34 |  |
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