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LYX04A | AMUNDI DAX III UCITS ETF DIST | EUR | 89,84 | 3.7. |   | 19,72 | 29,62 | 84,23 | 85,78 |  | ETF200 | AMUNDI DAX UCITS ETF DIST | EUR | 182,64 | 3.7. | | 19,75 | 29,70 | - | - | | ETF903 | AMUNDI DIVDAX II UCITS ETF - DIST | EUR | 203,42 | 3.7. |  | 12,92 | 11,68 | 45,02 | 57,17 | | ETF193 | AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST | EUR | 35,68 | 3.7. | | 12,95 | 11,71 | - | - | | ETF198 | AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF DIST | CHF | 157,74 | 3.7. | | 5,71 | 3,97 | - | - | | A2QP8C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 53,97 | 3.7. | | 1,50 | 3,45 | 8,97 | - | | LYX0YZ | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 127,04 | 3.7. | | 1,50 | 3,45 | - | - | | A3DUAP | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - IE | EUR | 1,118,25 | 3.7. | | 1,99 | 4,50 | - | - | | A2PQEM | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 53,41 | 3.7. | | 1,99 | 4,77 | 10,08 | 7,53 | | A2DG2A | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG AE ACC | EUR | 106,20 | 3.7. | | 2,37 | 5,81 | 11,70 | 5,91 | | A2DG2H | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE - EXF ACC | EUR | 1,083,49 | 3.7. | | 2,30 | 5,81 | 12,20 | 6,56 | | A2DG2J | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE - EXF DIST | EUR | 952,06 | 3.7. | | 2,30 | 5,81 | 12,24 | 6,79 | | A2DG18 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE ACC | EUR | 1,093,49 | 3.7. | | 2,44 | 5,96 | 12,19 | 6,71 | | A2DG2F | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG RE ACC | EUR | 104,48 | 3.7. | | 2,42 | 5,91 | 12,03 | 6,44 | | A2DJET | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF ACC | EUR | 54,41 | 3.7. | | 2,30 | 5,76 | 12,20 | 6,56 | | ETF265 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF USD HEDGED ACC | USD | 10,14 | 3.7. | | - | - | - | - | | LYX0Z4 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | EUR | 153,45 | 3.7. | | 1,96 | 5,98 | 11,55 | 0,87 | | A1109B | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 114,08 | 3.7. | | 2,24 | 6,09 | 11,32 | 0,08 | | A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 97,05 | 3.7. | | 2,24 | 6,09 | 11,33 | 0,08 | | A2QN38 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AK | CZK | 92,04 | 3.7. | | -0,02 | 3,85 | 10,74 | - | |
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