A2PCQA

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR

EUR

 187,38

9.10.

 15,57

 14,83

 59,84  

 87,53  

LYX0FZ

AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETF USD DIST

USD

 69,50

9.10.

 15,56

 17,67

 94,23  

 107,48  

LYX050

AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETF S-ACC

USD

 184,38

9.10.

 15,55

 17,67

 94,29  

 -  

A2PC8G

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD QTI

USD

 38,39

9.10.

 15,54

 10,12

 27,55  

 35,15  

A2PCJM

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - O USD

USD

 1,171,06

9.10.

 15,53

 9,53

 40,13  

 15,06  

A2PC8F

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD

USD

 74,96

9.10.

 15,52

 10,11

 27,55  

 35,14  

A0RA1F

AMUNDI CORE MSCI EUROPE IE ACC

EUR

 333,98

9.10.

 15,52

 12,70

 58,83  

 78,96  

A0RA1G

AMUNDI CORE MSCI EUROPE IE DIST

EUR

 2,169,77

9.10.

 15,51

 12,70

 58,81  

 78,91  

A2H575

AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD ACC

USD

 133,43

9.10.

 15,49

 17,58

 93,80  

 107,10  

A2PC6D

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - M2 EUR HGD

EUR

 4,018,48

9.10.

 15,48

 16,20

 60,74  

 59,38  

A3C4QY

AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD DIST

USD

 73,11

9.10.

 15,47

 17,56

 93,67  

 -  

A0RA1H

AMUNDI CORE MSCI EUROPE ME ACC

EUR

 489,67

9.10.

 15,47

 12,65

 58,59  

 -  

A2PCNS

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD HGD

USD

 94,07

9.10.

 15,47

 10,01

 50,08  

 36,61  

A2PDFJ

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 USD MTD(D)

USD

 47,60

9.10.

 15,46

 10,87

 40,52  

 -1,01  

A1W7J8

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 USD

USD

 106,26

9.10.

 15,45

 10,86

 40,52  

 -1,02  

A2PDG4

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY SELECT - I2 USD

USD

 1,496,76

9.10.

 15,41

 11,87

 50,96  

 5,60  

A2P03W

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QD

EUR

 92,39

9.10.

 15,40

 9,50

 34,19  

 24,48  

A0RA1K

AMUNDI CORE MSCI EUROPE AE DIST

EUR

 257,05

9.10.

 15,38

 12,53

 58,10  

 77,59  

A119PV

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD

EUR

 90,63

9.10.

 15,38

 9,46

 34,10  

 28,13  

A0RA1J

AMUNDI CORE MSCI EUROPE AE ACC

EUR

 324,80

9.10.

 15,38

 12,54

 58,12  

 77,61