A12F61

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE

EUR

 138,38

27.2.

 11,52

 26,65

 37,50  

 32,94  

A2PDDV

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I2 USD

USD

 1,908,02

27.2.

 16,49

 48,01

 74,97  

 32,94  

A2H58K

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC

USD

 8,27

27.2.

 14,86

 46,48

 78,70  

 32,86  

A0NE3V

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - M USD

USD

 231,86

27.2.

 16,51

 48,16

 75,49  

 32,82  

A0NE3R

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I USD

USD

 2,111,92

27.2.

 16,51

 48,16

 75,48  

 32,79  

A2QLH9

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD DIST

USD

 57,83

27.2.

 14,79

 46,52

 78,47  

 32,75  

A2N4DT

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IHE (C)

EUR

 1,995,09

27.2.

 2,47

 7,47

 28,50  

 32,72  

A1W837

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IU ACC

USD

 2,084,22

27.2.

 14,78

 46,29

 78,15  

 32,53  

A2PCSM

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - I2 EUR

EUR

 1,969,34

26.2.

 4,96

 15,70

 34,51  

 32,50  

A2N4DU

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IHE (D)

EUR

 1,651,01

27.2.

 2,47

 7,36

 28,03  

 32,24  

A2PCS7

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI

EUR

 50,43

27.2.

 3,52

 1,89

 19,80  

 31,80  

A2PCS4

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR

EUR

 94,62

27.2.

 3,52

 1,90

 19,80  

 31,78  

A2JB2B

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A CHF HGD

CHF

 41,23

27.2.

 6,90

 13,18

 11,31  

 31,60  

A2PZC5

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG BROAD TRANSITION - UCITS ETF DR (C)

USD

 81,65

27.2.

 14,22

 45,92

 76,99  

 31,38  

A119PZ

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE-QD

EUR

 77,78

27.2.

 10,12

 25,07

 35,75  

 31,28  

A1W84J

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AU DIST

USD

 157,79

27.2.

 14,74

 45,93

 76,83  

 30,94  

A1W84H

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AU ACC

USD

 202,02

27.2.

 14,74

 45,94

 76,82  

 30,89  

LYX015

AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC

EUR

 90,67

27.2.

 13,90

 25,34

 52,92  

 30,66  

A1C8Q2

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR

EUR

 234,54

27.2.

 -3,77

 -7,63

 14,45  

 30,13  

A1C8Q1

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR

EUR

 233,67

27.2.

 -3,77

 -7,63

 14,38  

 30,12