A0H00S

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD

USD

 412,21

28.11.

 9,08

 17,36

 20,74  

 62,34  

A2PC7F

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - R2 EUR

EUR

 66,80

27.11.

 13,34

 17,36

 15,97  

 24,30  

A3C0YP

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - G USD

USD

 7,14

27.11.

 13,83

 17,35

 2,28  

 -  

A2PCV0

AMUNDI FDS.PIONEER FLEXIBLE OP.A CZK H

CZK

 1,762,12

27.11.

 13,62

 17,34

 6,42  

 21,65  

A2PCX2

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.A ZAR

ZAR

 252,86

27.11.

 12,10

 17,34

 13,22  

 -  

A2PDDH

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - R2 USD

USD

 63,36

27.11.

 13,49

 17,33

 -7,88  

 19,03  

A2PEKM

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT I EUR

EUR

 1,123,69

28.11.

 12,49

 17,32

 -5,89  

 -  

A2PDG5

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT M2 EUR

EUR

 1,385,28

28.11.

 12,49

 17,31

 -5,96  

 15,91  

A3C0Z5

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU2-MD

USD

 120,58

27.11.

 12,97

 17,29

 -  

 -  

A3C0X5

AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION MULTI-ASSET - I2 CZK HGD

CZK

 12,083,81

27.11.

 11,33

 17,24

 12,18  

 -  

A1W7MT

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE A EUR H

EUR

 138,94

27.11.

 13,63

 17,24

 5,45  

 21,21  

A2PDG3

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT I2 EUR

EUR

 1,377,71

28.11.

 12,39

 17,20

 -6,24  

 15,34  

A1J5QT

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.A2 USD

USD

 424,12

28.11.

 8,93

 17,19

 20,20  

 -  

A2PEKN

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT R EUR

EUR

 130,16

28.11.

 12,36

 17,18

 -6,27  

 12,26  

A2PF7R

AMUNDI FDS.NEW SILK ROAD F2 EUR

EUR

 132,46

28.11.

 13,77

 17,16

 -6,36  

 28,17  

A2PCX9

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.C EUR

EUR

 117,71

27.11.

 13,39

 17,15

 7,93  

 11,42  

635297

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

USD

 9,914,18

28.11.

 13,22

 17,13

 18,07  

 36,58  

A1JQVS

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.AU2 USD

USD

 179,48

28.11.

 13,22

 17,13

 18,23  

 39,02  

A2PCT0

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.R2 EUR

EUR

 54,40

28.11.

 12,78

 17,13

 14,88  

 31,62  

A119QK

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK

CZK

 3,655,05

27.11.

 12,78

 17,07

 21,49  

 36,70