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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PHKF | AMUNDI FDS.JAP.EQ.VALUE M2 EUR H | EUR | 189,22 | 28.11. |   | 17,76 | 17,06 | 42,31 | - |  | A1W85E | AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB ME | EUR | 236,87 | 7.10. | | 10,67 | 17,01 | 15,34 | 36,14 | | A0H00W | AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.G USD | USD | 384,02 | 28.11. |  | 8,78 | 17,01 | 19,65 | 60,12 | | A2PDG7 | AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT R2 EUR | EUR | 68,18 | 28.11. | | 12,21 | 16,99 | -6,76 | 14,26 | | A2H586 | AMUNDI I.S.JPX-NIKKEI 400 UE EUR | EUR | 185,06 | 27.11. | | 12,54 | 16,99 | 17,14 | 31,20 | | A2QRC4 | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - E2 EUR | EUR | 6,12 | 27.11. | | 13,24 | 16,98 | 14,45 | - | | A2PCTS | AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.M2 EUR | EUR | 1,141,82 | 27.11. | | 12,72 | 16,96 | 15,58 | 33,03 | | A2PCFZ | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.C EUR | EUR | 16,79 | 27.11. | | 12,99 | 16,92 | 7,84 | 6,33 | | A3EAF1 | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - Z EUR | EUR | 945,73 | 27.11. | | 12,02 | 16,91 | -5,74 | - | | A2PCG5 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.U EUR | EUR | 64,38 | 27.11. | | 12,97 | 16,91 | 7,88 | 6,36 | | A2JAXT | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHE4 | EUR | 137,55 | 27.11. | | 12,73 | 16,86 | 13,70 | 28,58 | | A2PCF0 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.C EUR | EUR | 4,84 | 27.11. | | 12,98 | 16,85 | 7,71 | 6,32 | | A14MLC | AMUNDI FD.SOL.BALANCED A CZK H | CZK | 1,636,94 | 27.11. | | 11,21 | 16,83 | 9,86 | - | | A2QAJ2 | AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - F USD | USD | 6,34 | 27.11. | | 13,36 | 16,82 | 0,89 | - | | A2H58W | AMUNDI I.S.JAP.TOPIX UE EUR H | EUR | 389,16 | 27.11. | | 17,07 | 16,81 | 51,12 | 73,64 | | A1W0V1 | AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD | EUR | 2,285,93 | 28.11. | | 17,56 | 16,80 | 41,73 | 65,11 | | A3DNJF | AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF - HEDGED EUR (C) | EUR | 72,78 | 28.11. | | 16,13 | 16,80 | - | - | | A2PFDU | AMUNDI FDS.POLEN CAP.GL.GROWTH I2 EUR H | EUR | 1,553,89 | 27.11. | | 13,35 | 16,78 | -2,00 | 40,06 | | A3C0ZF | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - E EUR HGD AD | EUR | 4,97 | 28.11. | | 11,71 | 16,77 | 4,60 | - | | A2ATZT | AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB - UE DR - GBP | GBP | 11,77 | 28.11. | | 9,84 | 16,77 | 11,62 | 8,26 | |
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