A0DNS2

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 590,19

26.2.

 23,42

 69,88

 92,37  

 107,18  

A1H4GG

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - F2 USD

USD

 99,25

26.2.

 23,41

 68,45

 87,55  

 98,02  

A1C8Q5

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR

EUR

 126,12

26.2.

 22,78

 50,77

 71,22  

 109,89  

A0DP1A

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD

USD

 771,51

26.2.

 23,44

 69,45

 91,09  

 104,64  

A0DP1C

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 9,355,24

26.2.

 23,81

 71,16

 95,79  

 115,19  

A0DP1D

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 2,033,12

26.2.

 23,55

 71,48

 97,48  

 117,03  

A0NACA

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - M USD

USD

 150,25

26.2.

 23,56

 71,24

 95,69  

 114,73  

A0PERN

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - Q-X USD

USD

 2,778,65

26.2.

 23,34

 71,52

 97,83  

 117,84  

A1J5Q7

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R USD

USD

 175,84

26.2.

 23,31

 71,03

 96,16  

 114,81  

940840

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 15,07

26.2.

 3,57

 10,80

 21,09  

 -3,53  

940841

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 15,86

26.2.

 3,52

 10,75

 21,07  

 -3,53  

A1H4F0

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - F2 EUR

EUR

 136,20

26.2.

 3,46

 10,04

 18,73  

 -6,47  

590723

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - G EUR

EUR

 16,55

26.2.

 3,57

 10,55

 20,36  

 -4,45  

590724

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR

EUR

 2,099,47

26.2.

 3,68

 11,53

 23,61  

 -0,14  

A3C0XT

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I2 GBP

GBP

 1,010,65

26.2.

 3,66

 17,56

 22,07  

 -  

A3C0XU

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - R2 GBP

GBP

 50,14

26.2.

 3,64

 17,40

 21,49  

 -  

A40C4X

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z EUR

EUR

 1,268,10

26.2.

 3,70

 11,67

 24,17  

 -  

A3CSYA

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - A2 EUR

EUR

 43,42

25.2.

 1,88

 -9,07

 -2,30  

 -  

A3CSYB

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - I2 EUR

EUR

 909,81

20.2.

 2,31

 -8,80

 -0,27  

 -  

A3CSYC

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI - R2 EUR

EUR

 45,40

20.2.

 2,30

 -8,84

 -0,39  

 -