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KAG: Amundi Luxembourg
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A1H41K | AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR | EUR | 112,46 | 21.8. |   | 5,91 | 7,75 | 10,90 | -3,98 |  | A1H41L | AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR | EUR | 106,61 | 21.8. | | 5,91 | 7,75 | 10,90 | -3,99 | | A1J5NF | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR HGD | EUR | 1,258,90 | 21.8. | | 3,29 | 2,36 | 9,39 | -4,04 | | A2H58A | AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | EUR | 330,00 | 21.8. | | 6,09 | 0,05 | -1,83 | -4,21 | | A2PDA0 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR | EUR | 47,86 | 21.8. |  | 2,05 | 2,59 | 1,98 | -4,32 | | A2PC8R | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - I2 USD | USD | 1,125,33 | 21.8. | | 10,38 | 7,44 | 15,85 | -4,43 | | A2PC18 | AMUNDI FUNDS US BOND - F2 USD | USD | 5,13 | 21.8. | | 4,66 | 1,79 | 5,63 | -4,44 | | A1JETQ | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - F2 EUR HGD MTD | EUR | 72,58 | 21.8. | | 3,39 | 2,47 | 5,30 | -4,61 | | A1JEE1 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - F2 EUR HGD AD | EUR | 111,34 | 21.8. | | 3,35 | 2,43 | 5,30 | -4,63 | | A1JEES | AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I CHF HGD | CHF | 770,35 | 21.8. |  | 3,68 | 5,84 | -9,22 | -4,63 | | A1KA3P | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A EUR HGD | EUR | 110,62 | 21.8. | | 3,90 | 5,18 | 13,61 | -4,66 | | A0DP0Q | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | EUR | 120,54 | 21.8. | | -0,68 | -0,69 | -5,89 | -4,78 | | A1T6ZA | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - R EUR HGD | EUR | 104,55 | 21.8. | | 3,22 | 2,26 | 8,71 | -4,78 | | A0DNS5 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | EUR | 139,81 | 21.8. | | -0,69 | -0,70 | -5,90 | -4,79 | | LYX0WU | AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y - UCITS ETF ACC | EUR | 151,47 | 21.8. | | 2,37 | 4,37 | 13,35 | -4,79 | | A1H41M | AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - G EUR | EUR | 108,02 | 21.8. | | 5,78 | 7,54 | 10,27 | -4,87 | | LYX01G | AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF EUR HEDGED DIST | EUR | 19,07 | 21.8. | | 3,75 | 1,26 | -2,71 | -4,89 | | A2PDEL | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - J2 EUR | EUR | 989,04 | 21.8. | | 1,64 | 3,20 | 7,04 | -4,92 | | A0DP0R | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - G EUR | EUR | 135,19 | 21.8. | | -0,73 | -0,75 | -6,03 | -5,03 | | LYX0Z7 | AMUNDI EURO HIGHEST RATED MACRO-WEIGHTED GOVERNMENT BOND 3-5Y UCITS ETF ACC | EUR | 107,04 | 21.8. | | 1,40 | 2,37 | 2,00 | -5,20 | |
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