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KAG: Amundi Luxembourg
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A2QEUJ | AMUNDI PRIME EURO GOV BD.0-1Y UE(DR) | EUR | 20,95 | 28.11. |   | 3,35 | 3,76 | 5,31 | - |  | A2PC1C | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR AD | EUR | 53,82 | 28.11. | | 9,84 | 14,28 | 5,31 | 13,62 | | A2PCKA | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.F | EUR | 3,27 | 28.11. | | 4,05 | 6,70 | 5,28 | -3,13 | | A2PCJ9 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.F | EUR | 6,75 | 28.11. | | 4,10 | 6,74 | 5,24 | -3,21 | | LYX99G | AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA UE ACC | USD | 26,30 | 28.11. |  | 4,91 | 12,30 | 5,24 | 31,63 | | A1JC46 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.AHC CHF | CHF | 1,541,68 | 28.11. | | 9,01 | 12,28 | 5,23 | 17,94 | | A2PCKB | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.F | EUR | 3,82 | 28.11. | | 3,97 | 6,75 | 5,22 | -3,09 | | A2PDC2 | AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX F EUR | EUR | 4,88 | 28.11. | | 2,07 | 2,52 | 5,20 | - | | A2PJEF | AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.06/2025 I EUR | EUR | 1,140,21 | 28.11. | | 4,17 | 5,48 | 5,16 | 12,00 | | A2PC95 | AMUNDI FDS.N.Z.AMB.TOP EUR.PLAY.R2 USD | USD | 103,39 | 28.11. | | 3,02 | 10,58 | 5,16 | 31,74 | | A1J5MV | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - R EUR | EUR | 138,47 | 28.11. | | 7,31 | 11,48 | 5,16 | 9,45 | | A2PM0Z | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - M2 USD ATI | USD | 973,47 | 28.11. | | 4,38 | 8,80 | 5,15 | 26,47 | | A14MA7 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BLENDED BD.G EUR | EUR | 111,94 | 28.11. | | 5,21 | 8,90 | 5,12 | 1,35 | | A2PCLE | AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.R2 EUR H | EUR | 52,98 | 28.11. | | 15,83 | 18,98 | 5,10 | 6,34 | | AM0074 | AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - B EUR HGD AD | EUR | 5,00 | 15.11. | | 5,59 | 7,75 | 5,05 | 8,05 | | A2PHHY | AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.06/2025 A EUR | EUR | 51,40 | 28.11. | | 4,15 | 5,45 | 5,04 | 9,48 | | A119QD | FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.IHE EUR | EUR | 757,28 | 28.11. | | 6,27 | 10,08 | 4,98 | 12,98 | | A2PSQ6 | AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - P2 USD | USD | 80,86 | 28.11. |  | 14,71 | 18,39 | 4,92 | 53,58 | | A2PJED | AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.06/2025 R EUR | EUR | 56,69 | 28.11. | | 4,08 | 5,37 | 4,85 | 11,42 | | LYX0TM | AMUNDI INDEX SOL. EURO HY.B.ESG UE.DIST | EUR | 125,68 | 28.11. | | 5,18 | 8,69 | 4,83 | 8,78 | |
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