A12F61

FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.FHE EUR

EUR

 109,65

18.9.

 6,68

 9,60

 2,61  

 -  

A119PZ

FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.FHE EUR

EUR

 66,48

18.9.

 6,67

 9,58

 2,64  

 7,43  

A2DJAZ

AMUNDI FDS.EM.MKTS.HARD CU.BD.A2 SGD H

SGD

 74,38

18.9.

 6,65

 14,13

 -6,15  

 -  

A2PCS9

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.R2 USD

USD

 48,48

18.9.

 6,64

 13,17

 7,89  

 18,28  

A3DGNV

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - M2 EUR HGD

EUR

 1,070,06

18.9.

 6,64

 11,96

 -  

 -  

A2PCG4

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.U AUD

AUD

 19,67

18.9.

 6,64

 13,77

 -8,33  

 -  

A2PCSM

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET I2 EUR

EUR

 1,630,17

18.9.

 6,64

 10,96

 2,54  

 26,31  

A2PCT2

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.R2 USD

USD

 48,40

18.9.

 6,62

 13,15

 7,88  

 26,06  

A2QRC4

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - E2 EUR

EUR

 5,77

18.9.

 6,62

 8,51

 10,21  

 -  

A3CPHE

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR

EUR

 61,06

19.9.

 6,62

 10,90

 19,77  

 -  

A14MJ6

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A EUR

EUR

 88,10

18.9.

 6,61

 12,00

 -1,94  

 10,99  

A0M2G4

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - G USD

USD

 119,37

18.9.

 6,60

 11,00

 -12,27  

 14,48  

A2PDG1

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT F EUR

EUR

 5,92

18.9.

 6,59

 4,74

 -17,89  

 9,81  

A2PCVE

AMUNDI FDS.OPTIMAL YIELD R2 EUR

EUR

 45,76

19.9.

 6,59

 10,92

 2,41  

 5,76  

A2PCD8

AMUNDI FDS.ABS.RETURN M.-STRAT.I GBP H

GBP

 1,112,46

19.9.

 6,59

 12,01

 1,70  

 8,50  

A12HTJ

AMUNDI FD.SOL.BALANCED E EUR

EUR

 8,83

18.9.

 6,58

 11,97

 -2,01  

 10,82  

A2PC05

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - M2 EUR

EUR

 2,732,04

18.9.

 6,57

 8,81

 5,67  

 13,26  

A2PCSQ

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET M2 EUR

EUR

 1,604,42

18.9.

 6,56

 10,84

 2,23  

 25,67  

A2PC4F

AMUNDI FUNDS US BOND - U ZAR MTD3

ZAR

 552,15

18.9.

 6,56

 12,59

 0,22  

 -  

A2PXX2

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A2 USD HGD MTD3

USD

 37,87

19.9.

 6,55

 12,98

 5,10  

 -