A2PCWW

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I USD

USD

 2,650,15

5.2.

 3,10

 35,66

 76,43  

 96,45  

A3DRJP

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - I USD

USD

 1,000,17

5.2.

 5,29

 35,62

 6,72  

 -  

A2PCW2

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - M USD

USD

 2,649,94

5.2.

 3,09

 35,58

 76,21  

 96,27  

A1H4CV

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - F2 USD

USD

 151,55

5.2.

 7,13

 35,52

 42,64  

 -0,62  

A3DRJN

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - I2 USD

USD

 996,61

5.2.

 5,28

 35,48

 6,40  

 -  

A1H4DN

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - F2 USD

USD

 145,49

5.2.

 7,25

 35,42

 38,77  

 1,37  

A3DRJR

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - R USD

USD

 49,61

5.2.

 5,26

 35,32

 6,00  

 -  

A2H587

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - JPY

JPY

 40,910,00

5.2.

 7,11

 35,23

 94,90  

 111,69  

A3DRJQ

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - R2 USD

USD

 49,36

5.2.

 5,27

 35,12

 5,56  

 -  

A2PWML

AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR

JPY

 6,024,73

5.2.

 6,86

 35,05

 95,83  

 113,88  

A2PBLK

AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR

JPY

 6,095,54

5.2.

 6,86

 35,05

 95,79  

 113,81  

LYX0YC

AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC

JPY

 3,725,94

5.2.

 7,13

 34,97

 95,79  

 112,31  

A2PCXE

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD

USD

 282,10

5.2.

 3,00

 34,96

 71,29  

 87,24  

LYX05A

AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF DIST

JPY

 14,590,72

5.2.

 7,13

 34,96

 95,77  

 112,27  

A2PCXF

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD AD

USD

 193,60

5.2.

 3,00

 34,80

 71,12  

 87,16  

A2PCWS

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - G USD

USD

 123,26

5.2.

 2,99

 34,48

 70,11  

 85,67  

A3DRJM

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - A USD

USD

 48,32

5.2.

 5,20

 34,33

 3,67  

 -  

A3DRJL

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - A2 USD

USD

 47,98

5.2.

 5,17

 34,06

 3,05  

 -  

A2H58Z

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF

CHF

 139,71

5.2.

 6,98

 33,85

 95,11  

 106,92  

A1W85D

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION INDEX IHE ACC

EUR

 3,652,66

5.2.

 6,40

 33,83

 99,74  

 113,93