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KAG: Amundi Luxembourg
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A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 95,00 | 4.4. |   | 0,08 | 3,62 | 1,20 | 3,68 |  | A2PC6H | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND- A AUD MTD3 | AUD | 24,06 | 4.4. | | -1,15 | 3,62 | 2,84 | - | | A2PXX1 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A2 EUR MTD3 | EUR | 38,03 | 4.4. | | -1,63 | 3,62 | 5,99 | 19,84 | | A2PSQT | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I2 GBP | GBP | 970,68 | 4.4. | | 3,09 | 3,62 | 4,88 | 15,42 | | A2PQAW | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - F EUR | EUR | 5,27 | 4.4. | | -0,57 | 3,62 | 7,84 | 16,83 | | A3DM0R | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 SEK HGD | SEK | 10,120,35 | 4.4. |  | -0,05 | 3,61 | - | - | | A2PC62 | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - C USD MTD | USD | 4,57 | 4.4. | | -1,30 | 3,61 | 4,25 | 33,90 | | A2PCS8 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 HUF HGD QTI | HUF | 9,635,40 | 4.4. | | -2,01 | 3,60 | 19,79 | 52,09 | | A3CSYK | AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BOND - J2 EUR | EUR | 863,76 | 3.4. | | 0,33 | 3,60 | -5,82 | - | | A2PZDC | AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR (C) | EUR | 86,22 | 4.4. | | -2,21 | 3,60 | 20,42 | - | | 940840 | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR | EUR | 13,22 | 3.4. | | -0,08 | 3,60 | -3,39 | 19,24 | | A2QRC4 | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - E2 EUR | EUR | 5,81 | 4.4. | | -6,56 | 3,60 | 9,51 | - | | A3DKVC | AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR | USD | 55,09 | 4.4. | | -0,44 | 3,60 | - | - | | A2ANSD | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IHE | EUR | 946,10 | 3.4. | | 1,25 | 3,59 | -1,91 | -7,18 | | A14VVC | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR | EUR | 91,45 | 3.4. | | 0,03 | 3,59 | 3,02 | 11,04 | | A2PC7E | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - Q-D USD MTD | USD | 53,50 | 4.4. | | -1,25 | 3,59 | 4,21 | 33,81 | | A14VVB | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR | EUR | 110,62 | 3.4. | | 0,04 | 3,59 | 3,02 | 11,03 | | A2PC7B | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - M2 EUR HGD | EUR | 2,023,93 | 4.4. | | -1,30 | 3,58 | 3,14 | 34,48 | | A3CSYJ | AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BOND - I2 EUR | EUR | 861,96 | 3.4. | | 0,32 | 3,58 | -5,97 | - | | 940841 | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR | EUR | 13,91 | 3.4. | | -0,07 | 3,57 | -3,40 | 19,30 | |
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