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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PCZH | AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR HGD | EUR | 60,81 | 3.4. |   | 4,25 | 4,04 | 8,51 | 48,50 |  | A2PJEJ | AMUNDI FUND SOLUTIONS BUY & WATCH INCOME 07/2025 - I EUR | EUR | 1,113,10 | 3.4. |  | 0,72 | 4,04 | 8,71 | 35,22 | | A2DG2Q | AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG - AE | EUR | 110,06 | 3.4. | | -2,71 | 4,04 | 7,05 | - | | A2JH1Y | AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG - IHE | EUR | 808,76 | 3.4. |  | 2,41 | 4,03 | -3,15 | -1,45 | | A14VU9 | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR | EUR | 1,142,40 | 3.4. | | 0,15 | 4,03 | 4,27 | - | | A2JH1X | AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG - IHE | EUR | 1,025,97 | 3.4. | | 2,41 | 4,03 | -3,18 | -1,44 | | A3DRJU | AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - F EUR | EUR | 3,28 | 3.4. | | -7,31 | 4,02 | - | - | | A2PCHB | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - G EUR HGD AD | EUR | 3,66 | 4.4. | | 0,11 | 4,02 | 2,99 | 15,17 | | LYX0WK | AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF EUR HEDGED DIST | EUR | 84,72 | 4.4. | | 1,57 | 4,02 | 2,72 | -2,27 | | A2PBLN | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DIST | EUR | 18,68 | 4.4. | | -0,08 | 4,01 | 2,02 | 4,62 | | A2PWMN | AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF ACC | EUR | 19,50 | 4.4. | | -0,08 | 4,01 | 2,02 | 4,62 | | A2PHHY | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - AT EUR AD | EUR | 51,93 | 3.4. | | 0,72 | 4,00 | 9,32 | 32,29 | | A1JETQ | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - F2 EUR HGD MTD | EUR | 73,22 | 3.4. | | 2,59 | 4,00 | -0,86 | 1,61 | | A1109B | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 111,78 | 3.4. | | 0,18 | 4,00 | 1,30 | 3,31 | | A14PBJ | AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - F2 EUR HGD | EUR | 99,34 | 3.4. | | 1,94 | 4,00 | -5,78 | - | | A1W7MH | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - R GBP HGD | GBP | 122,07 | 3.4. | | 4,43 | 4,00 | -1,03 | - | | A2PM0P | AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - M2 EUR | EUR | 1,457,86 | 3.4. | | -2,28 | 3,99 | 17,95 | 65,37 | | A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 95,09 | 3.4. | | 0,18 | 3,99 | 1,29 | 3,30 | | A2PUV7 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR AD | EUR | 45,49 | 3.4. | | -3,32 | 3,99 | -0,06 | 3,28 | | A2PDDC | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS- G EUR | EUR | 6,08 | 3.4. | | -6,73 | 3,98 | -2,23 | 30,66 | |
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