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KAG: Amundi Luxembourg
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A1W0UT | AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - I EUR | EUR | 955,45 | 3.2. |   | 0,51 | 3,05 | 12,16 | 7,91 |  | A1109D | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - RE | EUR | 117,79 | 3.2. |  | 0,86 | 3,04 | 11,91 | -1,17 | | A3DKJ7 | AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC | USD | 52,82 | 3.2. | | -0,11 | 3,04 | 8,14 | - | | A2DG18 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE ACC | EUR | 1,108,46 | 3.2. | | 0,65 | 3,03 | 12,07 | 4,99 | | A2PWMN | AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND UCITS ETF ACC | EUR | 20,23 | 3.2. | | 0,67 | 3,02 | 13,61 | -0,69 | | A2PBLN | AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DIST | EUR | 18,90 | 3.2. | | 0,67 | 3,01 | 13,62 | -0,69 | | A2PDA0 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR | EUR | 48,56 | 3.2. |  | 0,91 | 3,01 | 3,98 | -5,25 | | A2DJBY | AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - G2 EUR | EUR | 100,61 | 3.2. | | 0,86 | 3,00 | 10,90 | 3,65 | | A1H9YP | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - O EUR | EUR | 1,317,33 | 2.2. | | 0,73 | 3,00 | 11,84 | -3,99 | | A1W0UU | AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - M EUR | EUR | 109,12 | 3.2. | | 0,50 | 2,99 | 12,07 | 7,82 | | A0LGH9 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I EUR HGD | EUR | 780,97 | 3.2. | | 0,52 | 2,95 | 3,88 | 0,19 | | A1109B | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 115,57 | 3.2. | | 0,86 | 2,95 | 11,59 | -1,67 | | A2PM1R | AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - M2 EUR | EUR | 1,078,30 | 3.2. | | 0,50 | 2,95 | 11,77 | 7,59 | | A2H59D | AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED ACC | EUR | 55,82 | 3.2. | | 0,29 | 2,94 | 12,14 | 11,05 | | A2H9Q5 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 46,73 | 3.2. | | 0,66 | 2,94 | 12,95 | -0,58 | | A2H57V | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | EUR | 228,16 | 3.2. | | 0,66 | 2,94 | 12,91 | -1,19 | | A2ATY6 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 54,29 | 3.2. | | 0,66 | 2,94 | 12,95 | -0,58 | | A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 96,10 | 3.2. | | 0,85 | 2,94 | 11,58 | -1,67 | | ETF209 | AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC | USD | 10,29 | 3.2. | | -0,05 | 2,91 | - | - | | A2PQEM | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 54,10 | 3.2. | | 0,35 | 2,90 | 11,48 | 7,82 | |
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