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KAG: Amundi Luxembourg
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602105 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR | EUR | 23,99 | 28.11. |   | 6,62 | 10,71 | 3,05 | 5,78 |  | A3C68C | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 RMB HGD MTD3 | CNH | 36,99 | 28.11. | | 6,28 | 10,70 | -13,63 | - | | 602106 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR | EUR | 10,36 | 28.11. |  | 6,63 | 10,70 | 3,05 | 5,71 | | A2PCZF | AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - P2 USD | USD | 69,43 | 28.11. | | 7,68 | 10,70 | 18,91 | 36,30 | | AM0005 | AMUNDI FD.SOL.CONSERVATIVE R EUR | EUR | 53,94 | 28.11. | | 6,43 | 10,69 | -5,95 | 1,47 | | A0DPHJ | AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR | EUR | 76,82 | 28.11. | | 6,87 | 10,68 | 1,90 | 12,03 | | A1H4XY | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A JPY | JPY | 33,532,39 | 28.11. | | 12,19 | 10,67 | 56,94 | 50,04 | | 534304 | AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD | EUR | 48,36 | 28.11. | | 6,86 | 10,66 | 1,90 | 12,02 | | A2PCNC | AMUNDI FDS.EUROP.EQ.SMALL CAP I EUR | EUR | 1,232,89 | 28.11. | | 3,89 | 10,64 | -8,04 | 14,03 | | A2PCU3 | AMUNDI FDS.OPTIMAL YIELD C EUR | EUR | 75,82 | 28.11. | | 7,35 | 10,64 | 4,71 | 3,82 | | A2PCTZ | AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.R2 EUR H | EUR | 40,72 | 28.11. | | 6,08 | 10,64 | 0,78 | 15,07 | | AM0004 | AMUNDI FD.SOL.CONSERVATIVE R EUR | EUR | 53,89 | 28.11. | | 6,38 | 10,63 | -6,05 | 1,41 | | A1J5MT | AMUNDI FDS.EURO HY BD.A2 EUR | EUR | 23,75 | 28.11. | | 6,55 | 10,62 | 2,81 | - | | LYX0ZV | AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR - USD | USD | 22,35 | 28.11. |  | 6,01 | 10,61 | 4,64 | - | | A2PCN3 | AMUNDI FDS.EUROP.EQ.SMALL CAP I2 USD H | USD | 1,545,50 | 28.11. | | 4,15 | 10,61 | -2,77 | 22,99 | | A2PCU6 | AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - F EUR | EUR | 10,38 | 28.11. | | 7,40 | 10,60 | 3,03 | - | | A2H58H | AMUNDI GL.EM.BD.MARKIT IBOXX-UE USD | USD | 139,93 | 28.11. | | 3,37 | 10,60 | -2,56 | -0,20 | | A2DUCA | AMUNDI FDS.TARGET COUPON Q-A4 EUR | EUR | 8,54 | 28.11. | | 8,20 | 10,60 | 10,10 | 10,66 | | A2PC6K | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR HGD | EUR | 101,77 | 28.11. | | 6,24 | 10,58 | 0,18 | 5,05 | | A2PCNE | AMUNDI FDS.EUROP.EQ.SMALL CAP M EUR | EUR | 1,231,48 | 28.11. | | 3,84 | 10,58 | -8,18 | 13,88 | |
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