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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PC23 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR | EUR | 96,85 | 3.4. |   | -3,33 | 3,98 | -0,06 | 3,30 |  | LYX0X6 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE PROCEEDS BOND 1-10Y UCITS ETF ACC | EUR | 18,76 | 4.4. |  | -0,51 | 3,98 | 0,01 | -4,71 | | A2PCPG | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 AUD HGD QTI | AUD | 49,32 | 3.4. | | 3,53 | 3,97 | 24,71 | - | | A2PDFM | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - C EUR | EUR | 46,90 | 3.4. | | -0,30 | 3,97 | -1,39 | 1,34 | | A2PQAX | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - F EUR MTD | EUR | 4,53 | 3.4. | | -0,05 | 3,97 | 8,37 | 17,98 | | A2PWWT | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - Z EUR | EUR | 943,14 | 4.4. | | 0,02 | 3,97 | -1,98 | -0,37 | | A2PC26 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR QD | EUR | 50,55 | 3.4. | | -3,33 | 3,97 | -0,04 | 3,32 | | A2PQAW | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - F EUR | EUR | 5,30 | 3.4. | | -0,06 | 3,96 | 8,39 | 17,92 | | A2AQ5F | AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED - AE | EUR | 164,81 | 3.4. | | 1,33 | 3,96 | 18,43 | 81,97 | | A2ATY6 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 52,36 | 4.4. | | -0,08 | 3,96 | 1,79 | 4,53 | | A2H9Q5 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 46,21 | 4.4. | | -0,08 | 3,96 | 1,78 | 4,52 | | A2PC6K | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR HGD | EUR | 100,72 | 3.4. | | -0,30 | 3,95 | 1,59 | 29,94 | | A2H57V | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | EUR | 220,08 | 4.4. | | -0,08 | 3,95 | 1,74 | 4,90 | | A2PDD9 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - E2 EUR | EUR | 4,71 | 3.4. | | -0,08 | 3,95 | -3,05 | -2,36 | | A2PDEB | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - E2 EUR QTD | EUR | 4,34 | 3.4. | | -0,08 | 3,95 | -3,03 | -2,25 | | A2ABMQ | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R EUR | EUR | 122,84 | 3.4. | | -4,02 | 3,94 | 6,92 | 11,33 | | A1JEE1 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - F2 EUR HGD AD | EUR | 110,47 | 3.4. | | 2,54 | 3,94 | -0,91 | 1,58 | | A2PC0F | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - C EUR | EUR | 10,55 | 3.4. | | -3,56 | 3,94 | 0,76 | 13,08 | | A2PJED | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - R EUR | EUR | 57,26 | 3.4. |  | 0,70 | 3,94 | 9,11 | 34,60 | | A2PDEA | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - E2 EUR AD | EUR | 4,56 | 3.4. | | -0,09 | 3,94 | -3,05 | -2,36 | |
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