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KAG: Amundi Luxembourg
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LYX989 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF GBP HEDGED DIST | GBP | 8,43 | 3.4. |   | 0,23 | 4,38 | -2,68 | - |  | A11088 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 951,98 | 3.4. |  | 0,23 | 4,21 | 1,90 | 4,35 | | A11087 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 114,08 | 3.4. | | 0,23 | 4,21 | 1,90 | 4,34 | | 971106 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD | USD | 35,14 | 3.4. | | 0,23 | 7,17 | -0,23 | 36,84 | | A3C0Z3 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QVD | EUR | 119,58 | 3.4. | | 0,23 | 7,75 | 11,69 | - | | A2PC8Q | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - I2 EUR HGD QTI | EUR | 731,92 | 3.4. | | 0,23 | -0,11 | -8,04 | 29,81 | | A2QRC8 | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - I2 USD | USD | 1,112,03 | 3.4. | | 0,22 | 6,63 | 13,19 | - | | 972593 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD | USD | 35,98 | 3.4. | | 0,22 | 7,18 | -0,22 | 37,33 | | A3D1S1 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE PROCEEDS BOND 1-10Y UCITS ETF CHF HEDGED ACC | CHF | 19,56 | 3.4. | | 0,22 | 1,60 | - | - | | AM0074 | AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - B EUR HGD AD | EUR | 5,01 | 31.3. | | 0,22 | 4,30 | 8,69 | 34,92 | | LYX9ZQ | AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF ACC | EUR | 10,40 | 3.4. | | 0,21 | 6,36 | 8,81 | - | | LYX0YX | AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF DIST | EUR | 105,17 | 3.4. | | 0,21 | 6,37 | 8,78 | 26,62 | | A111G8 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A CZK HGD | CZK | 2,971,27 | 3.4. | | 0,21 | 5,79 | 10,27 | 18,13 | | A1J5N2 | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - R EUR | EUR | 122,79 | 3.4. | | 0,20 | 4,77 | -1,32 | 23,04 | | LYX0V0 | AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED DIST | EUR | 73,79 | 3.4. | | 0,20 | 6,25 | 4,78 | 25,12 | | A1J5N6 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A2 USD | USD | 35,38 | 3.4. | | 0,20 | 6,95 | -0,84 | 35,97 | | A2PCV8 | AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - F EUR | EUR | 6,86 | 3.4. | | 0,19 | 10,77 | 6,80 | 46,19 | | LYX110 | AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR - HEDGED EUR | EUR | 21,20 | 3.4. | | 0,19 | 5,83 | 5,99 | 22,25 | | A2PQBR | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - H EUR | EUR | 1,186,67 | 3.4. | | 0,19 | 4,68 | -0,19 | 26,54 | | A1109B | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 111,78 | 3.4. | | 0,18 | 4,00 | 1,30 | 3,31 | |
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