A143X6

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION INDEX IHU ACC

USD

 2,832,59

4.7.

 3,54

 2,63

 76,08  

 118,52  

A111HD

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 SGD HGD MTD

SGD

 86,15

4.7.

 3,52

 5,00

 9,46  

 -  

A2PVYN

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - I2 EUR

EUR

 1,178,78

4.7.

 3,52

 7,06

 11,84  

 15,27  

A2PC30

AMUNDI FUNDS US BOND - Q-D USD MTD

USD

 57,10

4.7.

 3,52

 4,90

 2,73  

 -6,20  

A2PCS0

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - M2 EUR

EUR

 1,517,75

4.7.

 3,52

 7,06

 11,84  

 15,27  

A2PUWA

AMUNDI FUNDS US BOND - U AUD HGD MTD3

AUD

 33,35

4.7.

 3,51

 4,56

 -0,54  

 -  

A2PC4D

AMUNDI FUNDS US BOND - U USD MTD3

USD

 32,38

4.7.

 3,51

 4,86

 2,68  

 -6,25  

A2PC4C

AMUNDI FUNDS US BOND - U USD

USD

 51,94

4.7.

 3,51

 4,87

 2,67  

 -6,25  

A3C68C

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 RMB HGD MTD3

CNH

 36,08

4.7.

 3,51

 6,44

 11,15  

 -  

A2PC38

AMUNDI FUNDS US BOND - T USD

USD

 52,29

4.7.

 3,50

 4,87

 2,65  

 -6,26  

A2PC3G

AMUNDI FUNDS US BOND - B USD

USD

 80,38

4.7.

 3,50

 4,85

 2,67  

 -6,27  

A1H4YG

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - F2 EUR HGD

EUR

 167,67

7.7.

 3,50

 9,37

 7,09  

 54,31  

A2PC3K

AMUNDI FUNDS US BOND - B USD MGI

USD

 44,87

4.7.

 3,50

 4,85

 2,66  

 -6,47  

A2PC3M

AMUNDI FUNDS US BOND - C USD MTD

USD

 55,51

4.7.

 3,50

 4,85

 2,65  

 -6,26  

A2PC4E

AMUNDI FUNDS US BOND - U USD MGI

USD

 35,48

4.7.

 3,50

 4,85

 2,68  

 -6,25  

A2PC3L

AMUNDI FUNDS US BOND - C USD

USD

 75,23

4.7.

 3,49

 4,85

 2,66  

 -6,27  

A14PBH

AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT - F2 USD

USD

 121,45

4.7.

 3,49

 5,73

 11,11  

 -  

A14PBU

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - G USD

USD

 142,21

4.7.

 3,49

 8,74

 23,84  

 23,55  

A2PC39

AMUNDI FUNDS US BOND - T USD MTD3

USD

 32,53

4.7.

 3,48

 4,84

 2,68  

 -6,25  

A2PC3J

AMUNDI FUNDS US BOND - B USD MTD3

USD

 33,18

4.7.

 3,48

 4,86

 2,64  

 -6,28