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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PCS8 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 HUF HGD QTI | HUF | 9,844,45 | 3.4. |   | 0,11 | 5,99 | 22,39 | 56,09 |  | A1J5MS | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - R EUR | EUR | 103,44 | 3.4. |  | 0,11 | 5,44 | 3,10 | - | | A2PDFV | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - M2 EUR AD | EUR | 932,94 | 3.4. | | 0,11 | 5,61 | 3,39 | 9,68 | | A2PDFU | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - M2 EUR | EUR | 1,028,36 | 3.4. | | 0,11 | 5,61 | 3,39 | 9,68 | | A2PDFW | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - M2 EUR QTD | EUR | 1,001,81 | 3.4. | | 0,10 | - | 6,85 | 13,24 | | 590724 | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR | EUR | 1,829,96 | 3.4. | | 0,10 | 4,34 | -1,46 | 23,49 | | A2H580 | AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF ACC | EUR | 251,65 | 3.4. | | 0,10 | 5,87 | 8,77 | 20,71 | | LYX0TM | AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF DIST | EUR | 122,51 | 3.4. | | 0,10 | 2,31 | 6,34 | 19,70 | | 164329 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - I2 EUR MTD2 | EUR | 28,32 | 3.4. | | 0,10 | 5,64 | 3,53 | 9,95 | | A1J5MR | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - R EUR | EUR | 117,46 | 3.4. | | 0,09 | 5,50 | 3,13 | 9,09 | | A2PM2K | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - H EUR | EUR | 945,30 | 3.4. |  | 0,09 | 4,70 | -0,89 | 1,28 | | A3EA7T | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2028 - E EUR AD | EUR | 5,65 | 3.4. | | 0,09 | 5,62 | - | - | | A3CSYH | AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BOND - G2 EUR | EUR | 4,60 | 3.4. | | 0,09 | 2,63 | -8,26 | - | | A1T630 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR | EUR | 117,70 | 3.4. | | 0,09 | 4,49 | 10,01 | 20,73 | | A1T631 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR | EUR | 85,79 | 3.4. | | 0,08 | 4,50 | 10,02 | 20,78 | | A2PC6H | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND- A AUD MTD3 | AUD | 24,36 | 3.4. | | 0,08 | 4,92 | 4,12 | - | | A2PDF1 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - R2 EUR | EUR | 51,06 | 3.4. | | 0,08 | 5,50 | 3,01 | 8,96 | | A2PC6N | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MTD | USD | 4,83 | 3.4. | | 0,07 | 5,67 | 8,25 | 41,26 | | A40A0N | PI SOLUTIONS - AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF - B (C) | EUR | 99,48 | 28.2. | | 0,07 | - | - | - | | A3CV8Z | AMUNDI EURO AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR - HEDGED GBP (C) | GBP | 46,65 | 3.4. | | 0,04 | 4,54 | -1,18 | - | |
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