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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PCFH | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A EUR H | EUR | 53,79 | 19.9. |   | 7,13 | 14,37 | -8,29 | -4,10 |  | A2PCKP | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.U | USD | 30,01 | 19.9. | | 4,65 | 10,48 | -3,24 | -4,11 | | A2PCKL | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.T | USD | 18,20 | 19.9. | | 4,62 | 10,47 | -3,27 | -4,12 | | A1J5M1 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - R EUR | EUR | 100,96 | 19.9. |  | 0,01 | 2,31 | -7,30 | -4,16 | | A2PCJ3 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.B | USD | 18,06 | 19.9. | | 4,63 | 10,44 | -3,28 | -4,17 | | A1109B | AMUNDI I.EURO CORP.SRI AE EUR | EUR | 110,31 | 19.9. | | 3,08 | 8,33 | -5,86 | -4,19 | | A1109C | AMUNDI I.EURO CORP.SRI AE EUR | EUR | 95,64 | 19.9. | | 3,08 | 8,33 | -5,86 | -4,20 | | A2PDCX | AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX C EUR | EUR | 47,79 | 18.9. | | 1,23 | 1,68 | 3,37 | -4,21 | | A1W7J8 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A2 USD | USD | 97,17 | 19.9. | | 4,39 | 13,44 | -10,98 | -4,35 | | A2PDFJ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A2 USD MTD | USD | 45,05 | 19.9. | | 4,39 | 13,43 | -10,98 | -4,36 | | A2PCFJ | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A EUR H | EUR | 26,36 | 19.9. | | 7,14 | 14,29 | -8,38 | -4,42 | | A1T6YZ | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR HGD | EUR | 89,58 | 19.9. | | 3,60 | 7,77 | -5,05 | -4,50 | | 921569 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A EUR | EUR | 10,79 | 19.9. | | 3,74 | 9,04 | -5,87 | -4,60 | | A1T6YY | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR HGD | EUR | 107,87 | 19.9. | | 3,58 | 7,77 | -5,06 | -4,61 | | 939888 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A EUR | EUR | 19,63 | 19.9. | | 3,70 | 9,06 | -5,90 | -4,62 | | A2PCHB | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.G EUR H | EUR | 3,69 | 19.9. | | 7,23 | 14,34 | -8,54 | -4,89 | | A2PDFH | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A2 EUR MTD | EUR | 45,11 | 19.9. | | 3,64 | 8,98 | -6,20 | -4,94 | | A2PC3Q | AMUNDI FUNDS US BOND - E2 EUR HGD | EUR | 4,98 | 19.9. | | 4,16 | 9,52 | -10,80 | -4,94 | | A2PQBS | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - F EUR HGD MTD | EUR | 4,00 | 19.9. | | 3,96 | 10,21 | -10,43 | -4,96 | | A1J5MQ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A2 EUR | EUR | 91,93 | 19.9. | | 3,63 | 8,97 | -6,21 | -4,97 | |
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