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KAG: Amundi Luxembourg
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LYX0YZ | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 126,78 | 9.2. |   | 0,28 | 2,38 | 9,98 | - |  | A2QP8C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 54,64 | 9.2. | | 0,28 | 2,38 | 9,98 | - | | A2PC19 | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD | EUR | 4,77 | 9.2. | | 0,27 | 4,88 | 5,78 | -10,08 | | ETF036 | AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF GBP HEDGED DIST | GBP | 9,44 | 9.2. | | 0,27 | 3,73 | -4,32 | - | | LYX0VU | AMUNDI US TREASURY BOND 3-7Y UCITS ETF DIST | USD | 109,83 | 9.2. | | 0,27 | 6,82 | 13,30 | 1,42 | | ETF055 | AMUNDI US TREASURY BOND 3-7Y UCITS ETF ACC | USD | 236,28 | 9.2. | | 0,27 | 6,82 | - | - | | A40ZS4 | AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED INDEX IHG ACC | GBP | 1,034,25 | 9.2. | | 0,27 | - | - | - | | ETF169 | AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST | EUR | 10,37 | 9.2. | | 0,27 | 1,82 | - | - | | A2PC24 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR HGD | EUR | 49,82 | 9.2. | | 0,26 | 4,88 | 5,64 | -10,20 | | A2PC2B | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD QTD | EUR | 3,87 | 9.2. | | 0,26 | 4,88 | 5,73 | -10,05 | | A3DLDL | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) | EUR | 54,19 | 9.2. | | 0,26 | 2,87 | 8,79 | - | | LYX9ZS | AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF ACC | USD | 7,27 | 9.2. | | 0,26 | 3,82 | -2,16 | - | | A2ANSD | AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND IHE ACC | EUR | 958,68 | 9.2. | | 0,25 | 2,02 | 6,11 | -7,71 | | A2ANSM | AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND AHE ACC | EUR | 102,60 | 9.2. | | 0,24 | 1,87 | - | - | | A2QN4F | AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (D) | EUR | 39,11 | 9.2. | | 0,24 | 4,78 | 9,06 | -6,54 | | A3DUAN | AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y IE ACC | EUR | 1,092,84 | 9.2. | | 0,24 | 2,10 | 8,96 | - | | A2PC16 | AMUNDI FUNDS US BOND - F2 EUR HGD | EUR | 4,66 | 9.2. | | 0,24 | 4,49 | 4,56 | -11,73 | | A1JCF3 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR HGD | EUR | 63,73 | 9.2. |  | 0,24 | 3,32 | 1,72 | -1,71 | | A40QXU | AMUNDI FUNDS CASH EUR - J23 EUR | EUR | 1,028,14 | 9.2. | | 0,23 | 2,25 | - | - | | A2ACAN | AMUNDI FUNDS CASH EUR - Q-X EUR | EUR | 1,004,11 | 9.2. | | 0,23 | -0,58 | 1,48 | 1,05 | |
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