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KAG: Amundi Luxembourg
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LYX00A | AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF EUR HEDGED DIST | EUR | 61,96 | 5.2. |   | 0,04 | 0,70 | -10,00 | -34,80 |  | A2ANSH | AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND IHC ACC | CHF | 863,07 | 5.2. | | 0,03 | -0,31 | -0,97 | -14,41 | | A2PC3T | AMUNDI FUNDS US BOND - I2 EUR | EUR | 2,463,07 | 5.2. | | 0,03 | -5,05 | 3,99 | 4,55 | | A2JH1V | AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 1,226,68 | 5.2. | | 0,03 | -5,86 | 4,82 | 3,17 | | LYX04Q | AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF DIST | EUR | 122,04 | 5.2. | | 0,03 | -3,20 | 23,52 | 32,70 | | LYX02S | AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF ACC | EUR | 96,47 | 5.2. | | 0,03 | -3,20 | - | - | | A2PC3X | AMUNDI FUNDS US BOND - M2 EUR | EUR | 2,460,52 | 5.2. | | 0,02 | -5,09 | 3,84 | 4,29 | | A2H59K | AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR | EUR | 83,10 | 5.2. |  | 0,02 | 8,15 | 28,32 | 68,24 | | A2H59J | AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR | EUR | 143,39 | 5.2. | | 0,02 | 8,15 | 28,32 | 68,25 | | A2H56U | AMUNDI CORE GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR HEDGED ACC | EUR | 46,91 | 5.2. | | 0,01 | 0,81 | 2,82 | -11,90 | | A2JH10 | AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG - RE | EUR | 85,38 | 5.2. | | 0,01 | -5,82 | 1,00 | - | | ETF200 | AMUNDI CORE DAX UCITS ETF DIST | EUR | 183,06 | 5.2. | | -0,01 | 12,98 | - | - | | ETF297 | AMUNDI CORE DAX UCITS ETF ACC | EUR | 5,04 | 5.2. | | -0,01 | - | - | - | | LYX0AC | AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC | EUR | 223,75 | 5.2. | | -0,01 | 12,90 | 57,02 | 69,61 | | LYX04A | AMUNDI DAX II UCITS ETF DIST | EUR | 90,07 | 5.2. | | -0,01 | 12,90 | 57,02 | 69,61 | | A2PC75 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - M2 EUR | EUR | 1,890,45 | 5.2. | | -0,01 | -7,46 | 7,58 | 23,52 | | ETF085 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND 1-5Y ESG - UCITS ETF HEDGED CHF (C) | CHF | 50,40 | 5.2. | | -0,01 | 0,42 | - | - | | A2PC77 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - R2 EUR | EUR | 54,41 | 5.2. | | -0,02 | -7,45 | 7,11 | 23,13 | | A2PC1Z | AMUNDI FUNDS US BOND - A EUR | EUR | 52,57 | 5.2. | | -0,02 | -5,60 | 2,40 | 1,72 | | A1W85T | AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IG | GBP | 3,365,29 | 5.2. | | -0,02 | 8,29 | 45,18 | 66,65 | |
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