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KAG: Amundi Luxembourg
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A2ABPG | AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AE | EUR | 96,03 | 3.4. |   | -6,49 | 2,66 | -15,34 | 40,87 |  | A14VU1 | AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR | EUR | 103,13 | 3.4. | | -0,61 | 2,66 | -0,08 | 14,71 | | A2PVYN | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - I2 EUR | EUR | 1,125,26 | 3.4. | | -1,18 | 2,65 | -1,36 | 18,18 | | ETF193 | AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST | EUR | 33,70 | 3.4. | | 6,69 | 2,65 | - | - | | A2PCS0 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - M2 EUR | EUR | 1,448,85 | 3.4. | | -1,18 | 2,65 | -1,36 | 18,18 | | A3C68F | AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - I2 JPY | JPY | 125,901,00 | 3.4. | | -4,96 | 2,64 | 23,54 | - | | ETF903 | AMUNDI DIVDAX II UCITS ETF - DIST | EUR | 192,18 | 3.4. | | 6,68 | 2,63 | 21,68 | 99,94 | | A3CSYH | AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BOND - G2 EUR | EUR | 4,60 | 3.4. |  | 0,09 | 2,63 | -8,26 | - | | A2PDER | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A CZK HGD | CZK | 1,130,22 | 3.4. | | 0,96 | 2,62 | 5,66 | - | | A3C0XT | AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I2 GBP | GBP | 852,67 | 3.4. | | 2,21 | 2,62 | -0,76 | - | | A2PCXQ | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - P2 USD | USD | 116,82 | 3.4. | | 2,33 | 2,62 | 22,47 | 127,81 | | A14VU0 | AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR | EUR | 106,70 | 3.4. | | -0,61 | 2,62 | -0,12 | 14,63 | | A2PDC3 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - M2 EUR | EUR | 1,041,66 | 3.4. | | 1,02 | 2,62 | 7,24 | - | | A2PCH5 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR HGD | EUR | 4,20 | 3.4. | | 4,94 | 2,61 | -3,38 | 1,77 | | A1H4DW | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - F2 USD | USD | 99,59 | 3.4. | | 4,05 | 2,61 | -5,66 | 37,21 | | A2PCQS | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - R2 EUR | EUR | 76,39 | 3.4. | | 2,11 | 2,61 | 25,41 | 109,69 | | A2PWXS | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IG | GBP | 977,56 | 3.4. | | 2,37 | 2,60 | 2,68 | 0,28 | | A2PCS6 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR HGD QTI | EUR | 32,98 | 3.4. | | -0,79 | 2,59 | -2,41 | 20,81 | | A2PDE1 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT RESPONSIBLE BOND - A2 EUR | EUR | 44,73 | 3.4. | | -0,71 | 2,59 | -6,50 | -10,14 | | A2PCS5 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR HGD | EUR | 52,71 | 3.4. | | -0,81 | 2,59 | -2,53 | 20,65 | |
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