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KAG: Amundi Luxembourg
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A1H41K | AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR | EUR | 107,06 | 3.4. |   | 0,83 | 2,25 | -1,97 | 2,61 |  | A1H4XU | AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I JPY | JPY | 395,078,70 | 3.4. | | -3,05 | 2,25 | 57,43 | 116,07 | | A1109L | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE | EUR | 87,14 | 3.4. |  | -0,83 | 2,25 | -7,16 | -11,48 | | A1109K | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE | EUR | 105,93 | 3.4. | | -0,83 | 2,25 | -7,17 | -11,48 | | A1H41L | AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR | EUR | 101,49 | 3.4. | | 0,82 | 2,25 | -1,97 | 2,58 | | A2PDBA | AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD AD | USD | 72,47 | 3.4. | | -2,53 | 2,24 | 1,88 | 84,95 | | A2PDA9 | AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD | USD | 262,71 | 3.4. | | -2,52 | 2,24 | 1,89 | 84,88 | | A2ANSK | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - AE | EUR | 94,24 | 3.4. | | -2,81 | 2,23 | -5,10 | - | | A12HTV | AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET CONSERVATIVE - C EUR | EUR | 6,90 | 3.4. | | -1,15 | 2,22 | -7,13 | 0,15 | | A3C0X3 | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - I2 CZK HGD | CZK | 11,824,70 | 3.4. | | -3,29 | 2,22 | 7,61 | - | | A3CYQD | AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - E2 EUR | EUR | 6,45 | 3.4. | | -9,15 | 2,22 | 16,22 | - | | 260828 | AMUNDI TOTAL RETURN - H EUR AD | EUR | 45,32 | 3.4. | | -2,33 | 2,21 | -0,53 | 15,70 | | A2PDA3 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - M2 EUR | EUR | 987,94 | 3.4. | | 0,84 | 2,21 | -2,57 | -0,06 | | A2N4TP | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R CHF HGD | CHF | 85,25 | 3.4. | | 1,96 | 2,20 | -4,00 | -0,54 | | A3DKJ6 | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - GBP (D) | GBP | 43,42 | 3.4. | | -5,14 | 2,19 | - | - | | A14VCF | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R CHF HGD | CHF | 95,55 | 3.4. | | 1,96 | 2,19 | -3,98 | -0,64 | | A1H405 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR | EUR | 96,93 | 3.4. | | 0,91 | 2,19 | 5,83 | 6,12 | | A1H404 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR | EUR | 100,92 | 3.4. | | 0,91 | 2,19 | 5,83 | 6,13 | | A3CULD | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - I2 GBP | GBP | 1,140,48 | 3.4. | | -4,67 | 2,18 | 12,70 | - | | A12HTK | AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET BALANCED - F EUR | EUR | 7,50 | 3.4. | | -2,79 | 2,17 | -2,53 | 20,97 | |
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