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KAG: Amundi Luxembourg
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A1H77S | GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS C HEDGED (GBP HEDGED) | GBP | 10,69 | 2.4. |   | 8,83 | 9,09 | -3,46 | - |  | A2PCD0 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - I2 EUR | EUR | 1,092,72 | 3.4. |  | -1,73 | 1,57 | -3,46 | 10,26 | | A2PCST | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR | EUR | 65,09 | 3.4. | | -1,39 | 1,81 | -3,47 | 11,19 | | A2PCSV | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - E2 EUR | EUR | 6,70 | 3.4. | | -1,36 | 1,92 | -3,47 | 13,95 | | A3CM7M | AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - E2 EUR AD | EUR | 4,66 | 3.4. | | -1,35 | 1,91 | -3,48 | - | | A2PDDB | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - F EUR | EUR | 5,94 | 3.4. | | -6,84 | 3,52 | -3,53 | 28,00 | | A2ANR9 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IU | USD | 1,039,97 | 3.4. | | 4,39 | 5,17 | -3,53 | -5,80 | | A1H9YR | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR | EUR | 129,98 | 3.4. | | -0,17 | 3,72 | -3,59 | -3,50 | | A1H9X4 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR | EUR | 113,56 | 3.4. | | -0,17 | 3,72 | -3,59 | -3,50 | | A1W0WG | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I CHF HGD | CHF | 1,040,42 | 3.4. | | 2,00 | 2,29 | -3,61 | - | | A2PDD5 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR MTD | EUR | 43,08 | 3.4. | | -0,14 | 3,73 | -3,62 | -3,31 | | A2PDD6 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD | EUR | 42,92 | 3.4. | | -0,14 | 3,74 | -3,62 | -3,32 | | A2PC6D | AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - M2 EUR HGD | EUR | 3,165,37 | 3.4. | | -9,04 | -4,91 | -3,62 | 76,68 | | A2PDC9 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - C USD | USD | 58,17 | 3.4. | | -0,07 | 5,94 | -3,63 | 29,67 | | A12BW9 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR | EUR | 93,11 | 3.4. | | -0,15 | 3,73 | -3,63 | -3,33 | | A12BXA | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR | EUR | 92,38 | 3.4. | | -0,15 | 3,73 | -3,63 | -3,33 | | A0NE3Q | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - G USD | USD | 114,45 | 3.4. | | 4,24 | 3,33 | -3,64 | 41,66 | | A12HTH | AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET BALANCED - C EUR | EUR | 76,82 | 3.4. | | -2,88 | 1,78 | -3,64 | 18,73 | | A2PQCB | AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - F EUR | EUR | 4,85 | 3.4. | | -3,50 | -0,51 | -3,66 | 4,73 | | A1H4GG | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - F2 USD | USD | 62,58 | 3.4. | | 18,16 | -11,83 | -3,69 | 85,64 | |
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