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KAG: Amundi Luxembourg
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A111HD | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 SGD HGD MTD | SGD | 88,14 | 18.9. |   | 3,35 | 7,22 | -2,26 | - |  | 590705 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - G EUR | EUR | 18,83 | 18.9. | | 3,35 | 8,59 | -6,46 | -5,38 | | A2PDF6 | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.C EUR | EUR | 52,55 | 18.9. | | 3,34 | 3,87 | 3,10 | -1,41 | | A1J5MP | AMUNDI FDS.EURO CORP.ESG BD.A2 EUR | EUR | 97,40 | 18.9. | | 3,34 | 8,60 | -6,48 | -5,33 | | A2PDFH | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A2 EUR MTD | EUR | 44,98 | 18.9. | | 3,34 | 8,59 | -6,47 | -5,28 | | A1J5MQ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A2 EUR | EUR | 91,67 | 18.9. | | 3,34 | 8,60 | -6,48 | -5,31 | | A1JXWB | AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND - G USD HGD | USD | 104,62 | 18.9. | | 3,34 | 4,56 | -14,94 | -8,41 | | A2PC1H | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 GBP AD | GBP | 43,92 | 18.9. | | 3,33 | 5,94 | 2,96 | 4,45 | | A2PJEF | AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.06/2025 I EUR | EUR | 1,131,00 | 18.9. |  | 3,33 | 6,22 | 2,82 | 11,36 | | A2PQAR | AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - H EUR | EUR | 1,038,69 | 18.9. | | 3,33 | 6,21 | 2,49 | 3,90 | | A2H59J | AMUNDI CAC 40 ESG UE DR EUR | EUR | 125,09 | 18.9. | | 3,33 | 7,26 | 26,50 | 51,52 | | A2H59K | AMUNDI CAC 40 ESG UE DR EUR | EUR | 76,87 | 18.9. | | 3,32 | 7,25 | 26,51 | 51,51 | | A2PHHY | AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.06/2025 A EUR | EUR | 50,99 | 18.9. | | 3,32 | 6,19 | 2,71 | 8,87 | | A2DG2F | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX RE | EUR | 100,93 | 18.9. | | 3,32 | 7,12 | -0,56 | 1,37 | | A3DKJ5 | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - GBP | GBP | 47,22 | 18.9. | | 3,31 | 8,81 | - | - | | A3EB3M | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IU - EXF | USD | 1,057,35 | 18.9. | | 3,31 | 10,05 | - | - | | A11088 | AMUNDI I.EURO CORP.SRI IE EUR | EUR | 958,99 | 18.9. | | 3,31 | 8,57 | -5,23 | -3,23 | | A11087 | AMUNDI I.EURO CORP.SRI IE EUR | EUR | 112,54 | 18.9. | | 3,30 | 8,57 | -5,23 | -3,23 | | A3ERK0 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 11/2028 - A EUR AD | EUR | 54,13 | 18.9. | | 3,30 | - | - | - | | A2PCVF | AMUNDI FDS.OPTIMAL YIELD R2 GBP | GBP | 84,91 | 18.9. | | 3,30 | 8,00 | 0,26 | 1,63 | |
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