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KAG: Amundi Luxembourg
Fondstyp: alle
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A3C0WL | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - I2 GBP | GBP | 627,27 | 7.11. | | 13,68 | 4,24 | -28,99 | - | | A2PC7Z | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - C EUR | EUR | 5,68 | 7.11. | | 6,57 | 4,22 | 16,63 | 9,65 | | A0MJ6C | AMUNDI S.F.EURO CURVE 7-10YEAR E EUR | EUR | 7,43 | 7.11. | | -0,42 | 4,21 | -15,83 | -14,60 | | LYX0Z2 | AMUNDI BL. EQUAL-WEIGHT COMM. EX-A. UE | EUR | 22,95 | 7.11. | | 9,08 | 4,20 | 19,44 | 47,69 | | AM0119 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E EUR QD | EUR | 4,85 | 7.11. | | -0,43 | 4,19 | -15,85 | -14,61 | | A1J5M5 | AMUNDI FDS.GLOBAL BD.A2 USD | USD | 13,21 | 7.11. | | -2,44 | 4,18 | -17,07 | - | | A0RA1U | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE | EUR | 123,99 | 7.11. | | -0,22 | 4,17 | -12,37 | -11,16 | | A2PQB6 | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - F EUR QTD | EUR | 4,14 | 7.11. | | 1,17 | 4,15 | -3,38 | -7,12 | | A0RA1V | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE | EUR | 85,75 | 7.11. | | -0,22 | 4,15 | -12,38 | -11,17 | | LYX0YZ | AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR D | EUR | 126,11 | 7.11. | | 3,46 | 4,13 | - | - | | A2QP8C | AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR C | EUR | 52,94 | 7.11. | | 3,46 | 4,13 | 6,15 | - | | A2PP7P | AMUNDI FD.SOL.B.A.W.H.I.BD.11/2024 AT | EUR | 50,32 | 4.11. | | 3,05 | 4,10 | 3,19 | 9,35 | | A1W0WG | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I CHF HGD | CHF | 1,024,29 | 7.11. | | 0,18 | 4,04 | -9,52 | - | | LYX04X | AMUNDI EURO GOVERN. BOND 1-3Y UE DI. | EUR | 121,94 | 7.11. | | 2,33 | 4,03 | 0,10 | - | | LYX0XH | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | EUR | 124,18 | 7.11. | | 2,32 | 4,02 | 0,10 | -0,73 | | A14VVG | AMUNDI FDS.GL.TOTAL RETURN BD.F2 EUR | EUR | 107,76 | 7.11. | | 1,14 | 4,01 | -2,09 | - | | A2DNM8 | AMUNDI FDS.GL.TOTAL RETURN BD.F2 EUR | EUR | 85,29 | 7.11. | | 1,13 | 3,99 | -2,09 | - | | A2PM2J | AMUNDI FUNDS CASH EUR - H EUR | EUR | 1,055,71 | 7.11. | | 3,37 | 3,98 | 6,67 | 5,64 | | LYX0VP | AMUNDI UK GOVERNMENT BOND 0-5Y UCITS ETF DIST | GBP | 17,23 | 7.11. | | 1,75 | 3,97 | 0,50 | 0,72 | | A2PDCW | AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX A USD | USD | 48,48 | 7.11. | | 0,17 | 3,97 | -1,16 | -0,86 | |
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