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KAG: Amundi Luxembourg
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A1C8UN | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR DD | EUR | 64,70 | 7.11. |   | 0,23 | 5,17 | -14,12 | -12,03 |  | A0X82P | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - I EUR | EUR | 1,480,71 | 7.11. | | 0,22 | 4,99 | -13,95 | -11,42 | | A2H9Q3 | AMUNDI I.S.INDEX J.P.M.GBI GL.G.UE DR | EUR | 46,52 | 7.11. | | 0,22 | 3,79 | -11,14 | -11,51 | | A2ATYP | AMUNDI I.S.INDEX J.P.M.GBI GL.G.UE DR | EUR | 46,69 | 7.11. | | 0,21 | 3,79 | -11,14 | -11,51 | | A2PDA2 | AMUNDI FUNDS AB.RE.GL.OPP.BD.I | EUR | 966,37 | 7.11. |  | 0,21 | 1,27 | -5,30 | -2,73 | | AM0120 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - R EUR DD | EUR | 45,55 | 7.11. | | 0,20 | 4,96 | -14,03 | -11,53 | | A0MJ6J | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - F EUR | EUR | 2,13 | 7.11. | | 0,19 | -4,66 | -5,51 | 16,49 | | A2PQB4 | AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET CONS.I2 GBP | GBP | 1,049,86 | 7.11. | | 0,18 | 4,80 | -4,67 | 9,46 | | A1W0WG | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I CHF HGD | CHF | 1,024,29 | 7.11. | | 0,18 | 4,04 | -9,52 | - | | A3CPHC | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - I2 EUR | EUR | 936,11 | 7.11. | | 0,17 | 1,22 | -5,42 | - | | A2PDCW | AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX A USD | USD | 48,48 | 7.11. | | 0,17 | 3,97 | -1,16 | -0,86 | | LYX0XF | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 10-15Y UCITS ETF ACC | EUR | 196,91 | 7.11. | | 0,15 | 8,32 | -18,66 | -16,79 | | LYX04W | AMUNDI EURO GOVERN. BOND 10-15Y UE DI. | EUR | 142,24 | 7.11. | | 0,15 | 8,32 | -18,66 | - | | A2PDA3 | AMUNDI FUNDS AB.RE.GL.OPP.BD.M2 | EUR | 970,11 | 7.11. | | 0,13 | 1,17 | -5,58 | -2,23 | | A2PDE6 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT RESPONSIBLE BOND - C EUR | EUR | 42,00 | 7.11. | | 0,12 | 5,16 | -15,80 | -17,68 | | A14VCF | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.R CHF H | CHF | 94,11 | 7.11. | | 0,12 | 3,94 | -9,89 | -9,16 | | A2N4TP | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.R CHF H | CHF | 83,97 | 7.11. | | 0,11 | 3,95 | -9,84 | -9,23 | | A2PDEZ | AMUNDI FUNDS AB.RE.GL.OPP.BD.R | EUR | 49,45 | 7.11. | | 0,06 | 1,10 | -5,81 | -3,61 | | A0NHB6 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - H EUR | EUR | 1,605,96 | 7.11. | | 0,05 | 4,78 | -14,44 | -12,27 | | A3D1S1 | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND 1-10Y UCITS ETF CHF HEDGED ACC | CHF | 19,48 | 7.11. | | 0,04 | 3,81 | - | - | |
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