A2PC3G

AMUNDI FUNDS US BOND - B USD

USD

 80,48

4.4.

 3,63

 5,59

 -1,71  

 1,23  

A2PC4D

AMUNDI FUNDS US BOND - U USD MTD3

USD

 33,11

4.4.

 3,63

 5,58

 -1,71  

 1,26  

A119QA

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - RHE-QD

EUR

 80,75

4.4.

 3,63

 5,72

 4,16  

 36,45  

A2PC4C

AMUNDI FUNDS US BOND - U USD

USD

 52,00

4.4.

 3,63

 5,58

 -1,70  

 1,25  

A2PC39

AMUNDI FUNDS US BOND - T USD MTD3

USD

 33,27

4.4.

 3,63

 5,59

 -1,68  

 1,27  

A2PC38

AMUNDI FUNDS US BOND - T USD

USD

 52,35

4.4.

 3,62

 5,59

 -1,73  

 1,26  

A2PCH5

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR HGD

EUR

 4,15

4.4.

 3,62

 0,70

 -4,60  

 0,00  

A2N6EX

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE4

EUR

 833,18

4.4.

 3,62

 5,64

 3,62  

 29,98  

A2PC4E

AMUNDI FUNDS US BOND - U USD MGI

USD

 35,95

4.4.

 3,62

 5,59

 -1,69  

 1,26  

ETF200

AMUNDI DAX UCITS ETF DIST

EUR

 158,02

4.4.

 3,61

 11,62

 -  

 -  

A2PC3J

AMUNDI FUNDS US BOND - B USD MTD3

USD

 33,93

4.4.

 3,61

 5,59

 -1,74  

 1,23  

A1C8Q3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR

EUR

 80,17

4.4.

 3,61

 -18,44

 -8,40  

 66,74  

A2PC4A

AMUNDI FUNDS US BOND - T USD MGI

USD

 36,22

4.4.

 3,60

 5,58

 -1,73  

 1,25  

A12F6Y

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK

CZK

 3,255,59

4.4.

 3,60

 5,63

 11,06  

 44,91  

A2PC33

AMUNDI FUNDS US BOND - R2 EUR HGD

EUR

 51,55

4.4.

 3,60

 5,96

 -2,90  

 1,00  

A2PUU5

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A5 EUR

EUR

 44,09

3.4.

 3,59

 19,71

 -12,90  

 -  

LYX0AC

AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC

EUR

 189,38

4.4.

 3,59

 11,55

 39,66  

 99,27  

LYX04A

AMUNDI DAX III UCITS ETF DIST

EUR

 77,74

4.4.

 3,59

 11,55

 39,66  

 -  

A3CSHJ

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I4 USD QTD

USD

 872,77

4.4.

 3,59

 7,78

 6,77  

 -  

A2PC01

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 GBP HGD

GBP

 1,262,51

4.4.

 3,58

 7,39

 4,01  

 -