ETF105

AMUNDI US AGG SRI - UCITS ETF DIST

USD

 20,92

4.4.

 3,58

 6,03

 -  

 -  

LYX05C

AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF MXN HEDGED ACC

MXN

 318,16

4.4.

 3,57

 12,06

 31,00  

 -  

A2PC2D

AMUNDI FUNDS US BOND - I EUR HGD

EUR

 973,77

4.4.

 3,54

 5,39

 -2,95  

 1,07  

A1C8Q5

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR

EUR

 79,00

4.4.

 3,54

 -18,66

 -8,83  

 65,45  

A2PC03

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 USD

USD

 160,23

4.4.

 3,53

 7,54

 6,07  

 24,34  

A2PC04

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 USD QD

USD

 1,099,02

4.4.

 3,53

 7,55

 6,08  

 24,36  

A2PCEG

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR

EUR

 14,48

3.4.

 3,53

 19,48

 -13,41  

 -8,29  

A2PC2W

AMUNDI FUNDS US BOND - R EUR HGD

EUR

 45,13

4.4.

 3,51

 5,30

 -3,34  

 -  

A2PC2G

AMUNDI FUNDS US BOND - M EUR HGD

EUR

 966,05

4.4.

 3,51

 5,25

 -3,30  

 0,50  

A2PC1K

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 USD AD

USD

 58,03

4.4.

 3,50

 7,37

 5,51  

 23,23  

A2PCEB

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR

EUR

 13,03

3.4.

 3,49

 19,10

 -14,16  

 -11,36  

A2PC1J

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 USD

USD

 91,92

4.4.

 3,49

 7,37

 5,50  

 23,20  

A12F6V

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHS-MD

SGD

 82,20

4.4.

 3,49

 4,87

 4,30  

 38,45  

A2PC08

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - P2 USD MTD

USD

 47,03

4.4.

 3,47

 7,26

 5,23  

 22,70  

ETF195

AMUNDI SDAX - UCITS ETF DIST

EUR

 111,92

4.4.

 3,47

 -2,46

 -  

 -  

A2PC07

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - P2 USD

USD

 61,57

4.4.

 3,46

 7,25

 5,19  

 22,60  

A2PC3Q

AMUNDI FUNDS US BOND - E2 EUR HGD

EUR

 4,94

4.4.

 3,46

 5,02

 -4,23  

 -0,78  

A2PC24

AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR HGD

EUR

 48,82

4.4.

 3,45

 4,74

 -5,19  

 -2,24  

A2P03W

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QD

EUR

 84,93

4.4.

 3,45

 4,94

 1,69  

 23,00  

A2PC2B

AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD QTD

EUR

 3,91

4.4.

 3,44

 4,83

 -4,88  

 -2,27