A2PC55

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - C USD

USD

 20,84

3.7.

 8,43

 13,63

 42,74  

 67,66  

LYX0XB

AMUNDI MSCI EMU UCITS ETF DIST

EUR

 70,32

3.7.

 13,93

 13,62

 60,49  

 78,48  

LYX0EU

AMUNDI GLOBAL EQUITY QUALITY INCOME UCITS ETF ACC

GBP

 244,09

3.7.

 6,54

 13,62

 21,63  

 46,07  

LYX0ZY

AMUNDI MSCI EMU UCITS ETF ACC

EUR

 15,56

3.7.

 13,93

 13,62

 60,39  

 78,42  

A2PQC8

AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I2 GBP

GBP

 1,229,82

3.7.

 10,61

 13,59

 -2,73  

 1,01  

A2JAXT

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHE4

EUR

 148,52

3.7.

 11,71

 13,59

 36,12  

 50,51  

A2PCT4

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - E2 EUR

EUR

 7,51

3.7.

 3,89

 13,56

 33,96  

 25,81  

A3CSH9

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION - IU

USD

 1,256,89

3.7.

 15,54

 13,55

 36,51  

 -  

A2PCT5

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - E2 EUR QTD

EUR

 5,21

3.7.

 3,87

 13,55

 33,95  

 25,42  

A2H57F

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF - EUR

EUR

 151,07

3.7.

 9,04

 13,54

 33,22  

 48,96  

A14QXN

AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET GROWTH - A - USD

USD

 89,45

3.7.

 14,24

 13,53

 28,26  

 29,08  

A1J5Q2

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A2 USD

USD

 440,37

3.7.

 35,72

 13,52

 31,94  

 -  

A0N9W0

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHE

EUR

 2,336,10

3.7.

 11,67

 13,51

 35,96  

 51,91  

A119QG

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU

USD

 110,67

3.7.

 11,83

 13,51

 37,59  

 48,84  

A0PEF8

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU

USD

 349,03

3.7.

 11,84

 13,51

 37,58  

 51,84  

A2PDE5

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 USD MTD(D)

USD

 43,72

3.7.

 14,00

 13,51

 15,72  

 -7,50  

A2QQ97

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - J12 EUR

EUR

 1,400,56

3.7.

 5,86

 13,49

 40,26  

 -  

A2PCZB

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - G EUR HGD QTI

EUR

 5,15

3.7.

 13,54

 13,48

 27,86  

 39,52  

A12BVW

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A2 USD

USD

 107,25

3.7.

 5,55

 13,48

 5,25  

 4,93  

A2PCH7

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 USD

USD

 5,03

3.7.

 12,02

 13,46

 21,52  

 3,95