A3CUKE

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY SELECT - A USD

USD

 61,46

9.10.

 23,89

 12,98

 66,47  

 -  

A3CUWN

FIRST EAGLE AMUNDI RESILIENT EQUITY FUND - IHE (C)

EUR

 1,483,81

9.10.

 20,44

 12,97

 57,50  

 49,16  

A40C4X

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - Z EUR

EUR

 1,245,92

8.10.

 13,01

 12,97

 27,98  

 -  

A2PCQ8

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - M2 EUR

EUR

 3,226,62

9.10.

 10,72

 12,96

 45,58  

 65,87  

A3CSH9

AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG SELECTION - IU

USD

 1,321,65

9.10.

 21,50

 12,95

 48,96  

 -  

A2JQX4

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX RHE

EUR

 217,06

9.10.

 12,06

 12,95

 78,93  

 85,39  

A1W84V

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IHE ACC

EUR

 3,368,50

9.10.

 12,05

 12,94

 79,22  

 85,85  

A0RA1D

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - AE

EUR

 282,41

8.10.

 15,88

 12,89

 61,22  

 69,75  

A0RA1E

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - AE

EUR

 259,48

8.10.

 15,89

 12,89

 61,21  

 69,73  

A407P9

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS EX CHINA - A EUR

EUR

 57,39

9.10.

 13,78

 12,88

 -  

 -  

A111JN

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - IHE (C)

EUR

 2,251,68

9.10.

 11,46

 12,85

 73,38  

 73,45  

A2ATZS

AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - EUR (C)

EUR

 955,72

9.10.

 13,70

 12,84

 55,25  

 57,12  

A3CV84

AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - EUR (D)

EUR

 16,80

9.10.

 13,70

 12,84

 55,25  

 -  

A1H4FZ

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR

EUR

 167,22

9.10.

 9,86

 12,77

 29,25  

 38,11  

A1H4FY

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR

EUR

 251,68

9.10.

 9,86

 12,76

 29,27  

 38,10  

A1JAHB

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

EUR

 101,14

9.10.

 18,83

 12,75

 53,51  

 41,99  

A2PWMH

AMUNDI PRIME EUROPE - OGAW ETF DR

EUR

 31,54

9.10.

 15,23

 12,75

 59,35  

 79,62  

A2PBLF

AMUNDI PRIME EUROPE - OGAW ETF DR

EUR

 32,65

9.10.

 15,23

 12,75

 59,35  

 75,71  

A0YA5T

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

EUR

 235,05

9.10.

 18,81

 12,74

 53,49  

 43,40  

A2PCZR

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 EUR HGD

EUR

 1,457,51

9.10.

 16,99

 12,74

 39,47  

 48,02