A1H4GA

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - F2 JPY

JPY

 31,015,00

21.8.

 12,84

 19,89

 44,14  

 86,01  

A1W0V3

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - G2 EUR HGD

EUR

 247,01

21.8.

 14,60

 23,55

 58,49  

 -  

A0JMGC

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - G2 JPY

JPY

 20,942,00

21.8.

 13,32

 20,68

 46,98  

 92,18  

A1W0V1

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD

EUR

 2,740,56

21.8.

 15,54

 25,07

 64,05  

 115,93  

A0JMGD

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 JPY

JPY

 260,000,00

21.8.

 14,10

 21,97

 51,78  

 102,82  

A2PHKF

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - M2 EUR HGD

EUR

 226,73

21.8.

 15,47

 25,05

 64,49  

 -  

A1C8Q3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR

EUR

 89,86

21.8.

 16,13

 2,44

 12,49  

 62,29  

A0DNS2

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 418,23

21.8.

 30,28

 6,96

 31,70  

 60,82  

A0DNS3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 573,85

21.8.

 30,28

 6,97

 31,81  

 60,99  

A1H4GG

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - F2 USD

USD

 68,75

21.8.

 29,81

 6,26

 28,38  

 53,70  

A1C8Q5

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR

EUR

 88,48

21.8.

 15,96

 2,22

 12,01  

 60,70  

A0DP1A

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD

USD

 532,49

21.8.

 30,13

 6,78

 30,81  

 58,83  

A0DP1C

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 6,410,95

21.8.

 30,75

 7,83

 34,03  

 67,00  

A0DP1D

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 1,446,74

21.8.

 31,01

 7,93

 35,27  

 68,73  

A0NACA

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - M USD

USD

 103,13

21.8.

 30,96

 7,88

 34,18  

 67,09  

A0PERN

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - Q-X USD

USD

 1,905,49

21.8.

 31,08

 8,04

 35,62  

 69,45  

A1J5Q7

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R USD

USD

 120,77

21.8.

 30,86

 7,73

 34,46  

 -  

940840

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 14,17

21.8.

 7,11

 10,02

 13,24  

 2,89  

940841

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 14,91

21.8.

 7,11

 10,04

 13,21  

 2,97  

A1H4F0

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - F2 EUR

EUR

 128,41

21.8.

 6,61

 9,31

 11,18  

 -