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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PCE2 | AMUNDI FDS.EM.EUR.MID.E.A.AF.E2 EUR | EUR | 23,37 | 28.11. |   | 11,56 | 15,63 | 4,47 | 11,70 |  | A1C8QX | AMUNDI FDS.EM.MKTS.EQUITY FOCUS G EUR | EUR | 156,97 | 28.11. |  | 7,82 | 10,71 | -7,55 | 11,69 | | A2PCUN | AMUNDI FDS.M.-STRATEGY GROWTH I2 EUR | EUR | 1,204,93 | 28.11. | | 7,92 | 15,28 | -6,60 | 11,69 | | AM0003 | AMUNDI FD.SOL.BALANCED R USD | USD | 66,99 | 28.11. | | 5,63 | 11,19 | -5,62 | 11,67 | | A1KA3V | AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORPORATE BD.I EUR | EUR | 899,87 | 28.11. | | 14,62 | 18,16 | 8,28 | 11,67 | | A2N4EH | AMUNDI I.S.I.MSCI EM.MKTS.SRI P.IE | EUR | 1,186,27 | 28.11. | | 10,53 | 12,05 | -6,85 | 11,62 | | A2PCX9 | AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.C EUR | EUR | 117,95 | 28.11. | | 13,62 | 17,52 | 8,15 | 11,61 | | A2PDGF | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.M2 EUR | EUR | 1,055,02 | 28.11. | | 9,89 | 12,66 | 11,67 | 11,57 | | A2PDGD | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.M2 EUR | EUR | 1,204,14 | 28.11. | | 9,89 | 12,66 | 11,67 | 11,57 | | A2PDGG | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.I2 EUR | EUR | 1,204,14 | 28.11. | | 9,89 | 12,66 | 11,66 | 11,57 | | A2PCS6 | AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.A2 EUR H | EUR | 34,18 | 28.11. | | 5,46 | 9,92 | -1,04 | 11,52 | | 590687 | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - G USD | USD | 32,44 | 28.11. | | 11,48 | 14,51 | -11,46 | 11,52 | | A2PCTH | AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.E2 EUR H | EUR | 3,51 | 28.11. | | 5,44 | 9,90 | -1,19 | 11,47 | | A2PDGZ | AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT E2 EUR | EUR | 6,63 | 28.11. | | 11,70 | 16,41 | -8,13 | 11,46 | | A2PJED | AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.06/2025 R EUR | EUR | 56,69 | 28.11. | | 4,08 | 5,37 | 4,85 | 11,42 | | A2PWXA | AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - G EUR | EUR | 5,57 | 28.11. | | 18,24 | 23,24 | 6,81 | 11,40 | | A2PCS5 | AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.A2 EUR H | EUR | 53,89 | 28.11. | | 5,48 | 9,93 | -1,14 | 11,39 | | A2PWXB | AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - G EUR QTD | EUR | 4,52 | 28.11. | | 18,18 | 23,19 | 6,75 | 11,33 | | A1KA3U | AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORPORATE BD.I EUR | EUR | 1,377,51 | 28.11. | | 14,62 | 18,16 | 8,28 | 11,25 | | A119PU | FIRST EAGLE AMUNDI INC.B.FD.AHE EUR | EUR | 114,61 | 28.11. | | 5,40 | 9,09 | 2,67 | 11,07 | |
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