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KAG: Amundi Luxembourg
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A1J5NC | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR HGD | EUR | 1,210,94 | 21.8. |   | 3,58 | 3,07 | 7,73 | -0,70 |  | A0LGH9 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I EUR HGD | EUR | 786,20 | 21.8. |  | 3,57 | 5,59 | 1,23 | 0,09 | | A2PC24 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR HGD | EUR | 48,87 | 21.8. | | 3,56 | 0,21 | 0,23 | -10,63 | | A2P692 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - I2 EUR HGD | EUR | 933,47 | 21.8. | | 3,56 | 4,07 | 9,63 | -8,77 | | A2PC11 | AMUNDI FUNDS US BOND - A EUR HGD | EUR | 46,86 | 21.8. | | 3,54 | 0,36 | 0,88 | -10,20 | | A2PC28 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 SGD HGD | SGD | 57,81 | 21.8. | | 3,53 | 0,14 | 1,72 | -7,44 | | A1KA3S | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 EUR HGD | EUR | 101,63 | 21.8. | | 3,50 | 4,59 | 11,80 | - | | LYX0W2 | AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - DIST | EUR | 191,59 | 21.8. | | 3,50 | -0,21 | 28,63 | 46,02 | | A2H57Q | AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - ACC | EUR | 322,34 | 21.8. | | 3,50 | -0,21 | 20,51 | 42,37 | | A1H4YG | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - F2 EUR HGD | EUR | 167,67 | 21.8. | | 3,50 | 6,32 | -3,37 | 46,36 | | A2PC2B | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD QTD | EUR | 3,88 | 21.8. | | 3,49 | 0,18 | 0,43 | -10,70 | | A3CTWE | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - A EUR AD (D) | EUR | 51,85 | 21.8. | | 3,49 | 7,36 | 11,83 | - | | A14PBE | AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT - A EUR HGD | EUR | 102,94 | 21.8. | | 3,49 | 1,13 | 5,86 | -9,90 | | A2JB2H | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - A EUR (C) | EUR | 57,75 | 21.8. | | 3,48 | 7,16 | 18,15 | 17,31 | | A2PCZG | AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR | EUR | 64,31 | 21.8. | | 3,48 | 7,92 | 14,05 | 54,48 | | A2ABM1 | AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CLIMATE - A CZK HGD | CZK | 3,311,30 | 21.8. | | 3,47 | 5,30 | 17,88 | - | | A2PC19 | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD | EUR | 4,68 | 21.8. | | 3,47 | 0,17 | 0,36 | -10,84 | | A3DKJ9 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR - HEDGED USD (C) | USD | 57,99 | 21.8. | | 3,47 | 6,02 | - | - | | A2JH1Y | AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG - IHE | EUR | 817,07 | 21.8. | | 3,46 | 0,91 | 5,07 | -10,66 | | A2JH1X | AMUNDI USD CORPORATE BOND ESG - IHE | EUR | 1,036,51 | 21.8. | | 3,46 | 0,91 | 5,04 | -10,70 | |
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