A1H4GA

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - F2 JPY

JPY

 33,946,00

2.2.

 2,28

 26,09

 62,58  

 72,97  

A1W0V3

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - G2 EUR HGD

EUR

 272,62

2.2.

 2,43

 28,73

 79,10  

 91,23  

A0JMGC

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - G2 JPY

JPY

 22,988,00

2.2.

 2,35

 26,90

 65,77  

 78,70  

A1W0V1

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD

EUR

 3,040,32

2.2.

 2,54

 30,36

 85,36  

 102,59  

A0JMGD

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 JPY

JPY

 286,794,00

2.2.

 2,45

 28,27

 71,19  

 88,59  

A2PHKF

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - M2 EUR HGD

EUR

 251,60

2.2.

 2,55

 30,30

 85,82  

 103,43  

A1C8Q3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR

EUR

 121,11

2.2.

 16,06

 42,26

 59,50  

 86,29  

A0DNS2

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 557,25

2.2.

 16,53

 62,89

 72,92  

 83,74  

A0DNS3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

USD

 786,24

2.2.

 16,53

 62,90

 73,07  

 83,95  

A1H4GG

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - F2 USD

USD

 93,63

2.2.

 16,43

 61,49

 68,31  

 75,37  

A1C8Q5

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR

EUR

 119,19

2.2.

 16,03

 42,03

 58,94  

 84,59  

A0DP1A

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD

USD

 728,12

2.2.

 16,50

 62,43

 71,65  

 81,37  

A0DP1C

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 8,813,88

2.2.

 16,65

 63,88

 75,74  

 90,56  

A0DP1D

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD

USD

 1,919,46

2.2.

 16,65

 64,46

 77,63  

 92,59  

A0NACA

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - M USD

USD

 141,85

2.2.

 16,65

 64,22

 76,01  

 90,58  

A0PERN

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - Q-X USD

USD

 2,625,97

2.2.

 16,56

 64,66

 78,13  

 93,53  

A1J5Q7

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R USD

USD

 166,19

2.2.

 16,54

 64,19

 76,61  

 90,80  

940840

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 14,94

2.2.

 2,68

 10,74

 15,83  

 -4,24  

940841

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 15,73

2.2.

 2,68

 10,77

 15,92  

 -4,20  

A1H4F0

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - F2 EUR

EUR

 135,15

2.2.

 2,66

 10,06

 13,68  

 -7,10