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KAG: Amundi Luxembourg
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A1H4Z2 | AMUNDI FUNDS CASH USD - M2 USD | USD | 124,96 | 3.4. |   | 1,11 | 5,02 | 14,34 | - |  | A3CSV5 | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - H USD | USD | 1,044,21 | 3.4. | | 2,97 | 5,01 | 5,00 | - | | A1J5MQ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 EUR | EUR | 93,54 | 3.4. |  | -0,04 | 5,01 | 1,63 | 6,54 | | ETF057 | AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF EUR HEDGED ACC | EUR | 42,80 | 3.4. | | 4,67 | 5,01 | - | - | | A2PQAL | AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - Z USD | USD | 1,206,54 | 3.4. | | 4,65 | 5,01 | 0,92 | - | | A2P6TS | AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF ACC | USD | 22,46 | 3.4. | | 1,07 | 5,00 | 12,42 | - | | A3ERK0 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 11/2028 - A EUR AD | EUR | 53,67 | 3.4. | | 0,83 | 5,00 | - | - | | WK005N | AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND - CLASS A SGD | SGD | 107,33 | 2.4. | | 4,48 | 5,00 | - | - | | A2PC2B | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD QTD | EUR | 3,91 | 3.4. | | 3,31 | 4,99 | -5,01 | -2,16 | | A2DG2A | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX AE | EUR | 104,73 | 3.4. | | 0,95 | 4,99 | 4,97 | - | | A2DG2H | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX IE - EXF | EUR | 1,068,05 | 3.4. | | 0,84 | 4,99 | 5,45 | 8,98 | | A2DJET | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF ACC | EUR | 53,63 | 3.4. | | 0,84 | 4,99 | 5,45 | 8,98 | | A2DG2J | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX IE - EXF | EUR | 938,49 | 3.4. | | 0,84 | 4,99 | 5,50 | 9,25 | | A2PDFH | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 EUR MTD | EUR | 44,95 | 3.4. | | -0,05 | 4,99 | 1,62 | 6,53 | | A2PC19 | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD | EUR | 4,67 | 3.4. | | 3,30 | 4,99 | -5,08 | -2,32 | | A2PC2A | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD MTD | EUR | 3,94 | 3.4. | | 3,28 | 4,99 | -5,05 | -2,14 | | A1J068 | AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - DPV | USD | 1,211,32 | 4.4. | | 1,11 | 4,99 | 13,71 | - | | A1J5M9 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R EUR HGD | EUR | 91,71 | 3.4. | | 2,62 | 4,98 | 1,64 | 5,48 | | A2AJYG | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - Q-I14 GBP HGD | GBP | 1,405,01 | 3.4. | | -0,07 | 4,98 | 14,96 | - | | A2PQAR | AMUNDI FUNDS IMPACT EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - H EUR | EUR | 1,063,88 | 3.4. | | 0,53 | 4,97 | 6,98 | 12,07 | |
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