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KAG: Amundi Luxembourg
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A1C1J4 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A EUR | EUR | 101,12 | 21.8. |   | -0,67 | -0,03 | 1,05 | -13,70 |  | A1C1J3 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A EUR | EUR | 122,08 | 21.8. | | -0,66 | -0,02 | 1,04 | -13,71 | | A0RA1X | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IE (C) | EUR | 2,864,97 | 21.8. |  | 1,71 | 5,27 | 0,89 | 26,77 | | A2PDE3 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR MTD(D) | EUR | 41,32 | 21.8. | | -0,77 | -0,17 | 0,89 | -14,04 | | A2PDE2 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR AD | EUR | 44,06 | 21.8. | | -0,77 | -0,16 | 0,89 | -14,04 | | A0RA1Z | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IE (D) | EUR | 1,740,81 | 21.8. | | 1,71 | 5,27 | 0,89 | 26,77 | | A2PC11 | AMUNDI FUNDS US BOND - A EUR HGD | EUR | 46,86 | 21.8. | | 3,54 | 0,36 | 0,88 | -10,20 | | A2PDE1 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR | EUR | 44,71 | 21.8. | | -0,75 | -0,16 | 0,88 | -14,04 | | LYX0WA | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND UCITS ETF ACC | EUR | 48,60 | 21.8. | | -0,97 | 0,81 | 0,80 | -11,50 | | A1H4E7 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - G EUR | EUR | 118,23 | 21.8. | | -0,74 | -0,14 | 0,76 | - | | A1H4EX | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - M EUR HGD | EUR | 85,47 | 21.8. | | 5,62 | -0,06 | 0,59 | -18,23 | | A0RK3A | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - AE (D) | EUR | 151,77 | 21.8. | | 1,65 | 5,16 | 0,59 | 26,13 | | A0RA11 | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - AE (C) | EUR | 281,21 | 21.8. | | 1,64 | 5,16 | 0,59 | 26,14 | | A3CQUV | AMUNDI PRIME EURO GOVIES - IE | EUR | 888,73 | 21.8. | | -0,14 | 0,46 | 0,51 | - | | A2H9Q4 | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF DR | EUR | 42,46 | 21.8. | | -0,28 | 0,43 | 0,51 | -12,71 | | A2AUDE | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC | EUR | 49,11 | 21.8. | | -0,28 | 0,43 | 0,51 | -12,71 | | A2PBLP | AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR | EUR | 17,25 | 21.8. | | -0,14 | 0,46 | 0,48 | -12,83 | | A2PWMP | AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR | EUR | 17,88 | 21.8. | | -0,14 | 0,46 | 0,48 | -12,83 | | A2PC72 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - E2 EUR | EUR | 7,18 | 21.8. | | -8,23 | 0,43 | 0,43 | 19,93 | | A2PC7U | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 EUR | EUR | 6,97 | 21.8. | | -8,29 | 0,43 | 0,43 | 19,35 | |
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