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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PC2B | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD QTD | EUR | 3,88 | 21.8. |   | 3,49 | 0,18 | 0,43 | -10,70 |  | A2PCUQ | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - M2 EUR AD | EUR | 1,396,38 | 21.8. | | -0,01 | 0,61 | 0,42 | 3,56 | | A2PCUK | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I EUR | EUR | 1,590,86 | 21.8. | | -0,01 | 0,61 | 0,42 | 1,54 | | A2H57J | AMUNDI MSCI CHINA TECH UCITS ETF EUR | EUR | 271,12 | 21.8. | | 14,67 | 52,27 | 0,41 | 12,84 | | A2PCUP | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - M2 EUR | EUR | 1,684,78 | 21.8. | | -0,01 | 0,61 | 0,41 | 3,55 | | A2PCUL | AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I EUR AD | EUR | 1,389,71 | 21.8. | | -0,01 | 0,61 | 0,41 | 1,97 | | A1109F | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE | EUR | 108,61 | 21.8. | | -0,32 | 0,35 | 0,40 | -12,79 | | A1109G | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE | EUR | 876,67 | 21.8. | | -0,33 | 0,34 | 0,39 | -12,80 | | A2PC19 | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD | EUR | 4,68 | 21.8. | | 3,47 | 0,17 | 0,36 | -10,84 | | A2PC24 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR HGD | EUR | 48,87 | 21.8. | | 3,56 | 0,21 | 0,23 | -10,63 | | A2H57U | AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF ACC | EUR | 219,26 | 21.8. | | -0,48 | 0,26 | 0,22 | -13,55 | | A1109H | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - ME | EUR | 108,36 | 21.8. | | -0,39 | 0,25 | 0,14 | - | | A2DR4M | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - EUR (C) | EUR | 625,34 | 21.8. |  | 1,51 | 5,00 | 0,14 | 25,07 | | A3C6EU | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - EUR (D) | EUR | 9,40 | 21.8. | | 1,51 | 5,00 | 0,14 | - | | A1109M | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - RE | EUR | 108,31 | 21.8. | | -0,39 | 0,25 | 0,09 | - | | A0YBKN | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR HGD | EUR | 70,58 | 21.8. | | 3,58 | 5,45 | -0,01 | -2,23 | | A1JCF3 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR HGD | EUR | 65,10 | 21.8. | | 3,58 | 5,40 | -0,10 | -2,31 | | A1109L | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE | EUR | 87,48 | 21.8. | | -0,44 | 0,15 | -0,21 | -13,66 | | A1109K | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE | EUR | 106,34 | 21.8. | | -0,45 | 0,15 | -0,21 | -13,67 | | WK022K | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - R EUR | EUR | 48,10 | 21.8. | | -0,41 | -0,54 | -0,25 | -13,33 | |
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