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KAG: Amundi Luxembourg
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A0NHB6 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - H EUR | EUR | 1,614,74 | 25.8. |   | -0,56 | -0,37 | -0,88 | -13,78 |  | A2JE1W | GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS R2 USD (USD) | USD | 14,63 | 22.8. |  | 6,64 | 11,22 | -0,93 | - | | A1H45E | AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR HGD | EUR | 198,21 | 25.8. | | 4,01 | 6,93 | -0,99 | 53,25 | | A0Q916 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR | EUR | 80,45 | 25.8. | | -0,61 | -0,43 | -1,03 | -14,00 | | A1JXV7 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A SGD HGD | SGD | 74,66 | 25.8. | | 3,05 | 4,82 | -1,06 | -1,39 | | A1C8UM | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD | EUR | 68,52 | 25.8. | | -0,59 | -0,42 | -1,13 | -14,09 | | A2PCH6 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR HGD MTD | EUR | 3,52 | 25.8. | | 7,19 | -1,90 | -1,21 | -23,04 | | A2PCEK | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - I2 EUR | EUR | 19,28 | 25.8. | | 16,92 | 45,62 | -1,23 | -16,79 | | A1H4EU | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - F2 EUR HGD | EUR | 79,54 | 25.8. | | 6,12 | 0,01 | -1,25 | - | | A0RA1S | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - IHE | EUR | 840,65 | 25.8. | | 0,76 | -0,85 | -1,32 | -13,56 | | A0RA1R | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - IHE | EUR | 1,276,75 | 25.8. | | 0,76 | -0,85 | -1,32 | -13,56 | | A1JETP | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - F2 EUR HGD MTD | EUR | 55,56 | 25.8. | | 6,15 | 0,03 | -1,32 | - | | A2H56U | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR - EUR HEDGED | EUR | 46,56 | 25.8. | | 0,75 | -0,87 | -1,33 | -13,65 | | A2PC73 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - F EUR | EUR | 6,51 | 25.8. | | -9,01 | -0,21 | -1,38 | - | | A2PCEM | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - M2 EUR | EUR | 2,003,94 | 25.8. | | 16,89 | 45,55 | -1,41 | -17,01 | | A1JCF4 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - G EUR HGD | EUR | 64,17 | 25.8. | | 2,90 | 4,68 | -1,43 | - | | A0RA1T | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - MHE | EUR | 120,03 | 25.8. | | 0,73 | -0,91 | -1,47 | - | | A2PC8P | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - I2 EUR | EUR | 1,385,89 | 25.8. | | -1,17 | 2,75 | -1,53 | 37,96 | | A1J5ND | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR | EUR | 1,633,96 | 25.8. | | -6,70 | 0,90 | -1,60 | 10,07 | | A1J5NE | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR | EUR | 1,088,83 | 25.8. | | -6,72 | 0,88 | -1,63 | 10,04 | |
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