A40G2D

AMUNDI FUNDS CASH EUR - J2 EUR

EUR

 1,036,05

6.2.

 0,21

 2,22

 -  

 -  

A4029P

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - ACC

EUR

 106,72

6.2.

 0,13

 2,22

 -  

 -  

A4029Q

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

EUR

 104,33

6.2.

 0,13

 2,22

 -  

 -  

A1H400

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - I EUR

EUR

 1,091,38

6.2.

 1,12

 2,22

 9,11  

 10,15  

A0NGEP

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I9 USD

USD

 322,89

6.2.

 -2,13

 2,20

 31,22  

 33,05  

A1J5MN

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - R EUR

EUR

 92,40

9.2.

 0,87

 2,20

 9,94  

 -8,88  

A1J5MM

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - R EUR

EUR

 99,11

9.2.

 0,88

 2,19

 11,16  

 -6,86  

A1JXVW

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I CHF HGD

CHF

 658,03

6.2.

 0,43

 2,18

 -2,93  

 -6,16  

A2PDC3

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - M2 EUR

EUR

 1,062,69

6.2.

 1,12

 2,17

 8,95  

 10,24  

LYX04X

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF DIST

EUR

 122,18

9.2.

 0,37

 2,15

 8,61  

 2,82  

LYX0XH

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC

EUR

 128,10

9.2.

 0,37

 2,15

 8,61  

 2,82  

A3CSYJ

AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BOND - I2 EUR

EUR

 886,36

6.2.

 0,64

 2,13

 9,83  

 -  

A2H56V

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR HEDGED ACC

EUR

 49,37

9.2.

 0,20

 2,13

 6,36  

 -7,30  

A3DUAN

AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y IE ACC

EUR

 1,092,84

9.2.

 0,23

 2,11

 8,96  

 -  

A2QEUJ

AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y UCITS ETF ACC

EUR

 21,50

9.2.

 0,23

 2,11

 8,97  

 7,72  

A40XLN

AMUNDI FUNDS CASH EUR - FA2 EUR

EUR

 51,21

6.2.

 0,20

 2,09

 -  

 -  

A1H4ZS

AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR

EUR

 1,082,66

6.2.

 0,20

 2,09

 9,33  

 8,58  

A1H4ZT

AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR

EUR

 988,15

6.2.

 0,20

 2,09

 9,34  

 8,59  

A3CSYK

AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BOND - J2 EUR

EUR

 887,83

6.2.

 0,64

 2,09

 9,89  

 -  

A0H00V

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I4 USD

USD

 498,68

6.2.

 -2,15

 2,05

 30,64  

 32,06