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KAG: Amundi Luxembourg
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LYX02J | AMUNDI STOXX EUROPE 600 CONSUMER STAPLES UCITS ETF ACC | EUR | 87,12 | 7.11. |   | -2,71 | -2,16 | -12,99 | -1,14 |  | A2PQBZ | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - F EUR HGD MTD | EUR | 3,75 | 7.11. | | 7,66 | 12,55 | -4,00 | -1,14 | | 590706 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I EUR | EUR | 2,134,72 | 7.11. |  | 4,86 | 9,55 | -3,47 | -1,21 | | A2PDFU | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - M2 EUR | EUR | 1,015,86 | 7.11. | | 4,92 | 9,60 | -3,49 | -1,22 | | A2PDFV | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - M2 EUR AD | EUR | 921,59 | 7.11. | | 4,92 | 9,60 | -3,49 | -1,22 | | A2PCJL | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.M | USD | 1,015,02 | 7.11. | | 2,03 | 8,32 | 0,19 | -1,24 | | A2PCJT | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.R | USD | 50,31 | 14.10. | | 2,49 | 8,40 | -2,75 | -1,45 | | A2PM1A | AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - M2 EUR HGD | EUR | 981,58 | 7.11. | | 2,93 | 11,31 | -12,33 | -1,51 | | A2PDFZ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR QTD | EUR | 931,23 | 7.11. | | 4,96 | 9,66 | -3,35 | -1,56 | | A1T67Q | AMUNDI FDS.EM.MKTS.HARD CU.BD.I EUR | EUR | 750,16 | 7.11. | | 6,92 | 15,28 | -5,69 | -1,58 | | A1KA3T | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - F2 USD | USD | 116,31 | 7.11. | | 7,26 | 13,18 | -4,74 | -1,60 | | A2PM18 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - M2 EUR HGD | EUR | 987,92 | 7.11. | | 3,01 | 9,78 | -8,75 | -1,64 | | A2PQAE | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I2 GBP QD | GBP | 709,32 | 7.11. | | 0,40 | 2,89 | 5,12 | -1,71 | | LYX0Y5 | AMUNDI GL.EM.BD.MARKIT IBOXX-UE DIST | USD | 78,94 | 7.11. | | 2,73 | 12,75 | -6,98 | -1,75 | | A2PCKK | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.R2 | USD | 50,51 | 7.11. | | 2,16 | 8,46 | -0,08 | -1,75 | | A1J5MR | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - R EUR | EUR | 116,05 | 7.11. | | 4,82 | 9,48 | -3,76 | -1,75 | | A1T67P | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR | EUR | 44,235,72 | 7.11. | | 6,92 | 15,24 | -5,79 | -1,77 | | A2PP91 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BLENDED BD.F EUR | EUR | 4,94 | 7.11. | | 3,98 | 8,91 | 1,58 | -1,79 | | A0DP1A | AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD | USD | 462,88 | 7.11. | | -16,34 | -5,23 | 21,73 | -1,80 | | A2PDF1 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - R2 EUR | EUR | 50,46 | 7.11. | | 4,80 | 9,46 | -3,89 | -1,81 | |
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