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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PDEL | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - J2 EUR | EUR | 973,46 | 3.4. |   | 0,04 | 4,49 | -1,44 | 0,42 |  | A1W0WE | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - G EUR MTD | EUR | 85,65 | 3.4. |  | 0,04 | 4,30 | 9,36 | - | | A14VVB | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR | EUR | 110,62 | 3.4. | | 0,04 | 3,59 | 3,02 | 11,03 | | A2PC8C | AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR HGD MTI | EUR | 33,65 | 3.4. | | 0,04 | -1,07 | -10,75 | 23,66 | | A1T633 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - G EUR | EUR | 116,53 | 3.4. | | 0,03 | 4,29 | 9,37 | - | | A14VVC | AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR | EUR | 91,45 | 3.4. | | 0,03 | 3,59 | 3,02 | 11,04 | | A3DRJV | AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - Z USD | USD | 753,94 | 3.4. | | 0,03 | 9,05 | - | - | | A119PY | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FE-QD | EUR | 82,18 | 3.4. | | 0,02 | 6,74 | 8,48 | 40,88 | | A2PCLQ | AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK HGD | CZK | 1,808,62 | 3.4. | | 0,02 | 9,67 | 20,73 | 36,58 | | A2PDFR | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - E2 EUR | EUR | 5,03 | 3.4. |  | 0,02 | 5,23 | 2,24 | 7,62 | | A2QRCY | AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - A2 USD | USD | 53,77 | 3.4. | | 0,02 | 5,74 | 10,39 | - | | A3EA7U | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2028 - W EUR AD | EUR | 5,63 | 3.4. | | 0,02 | 5,29 | - | - | | A2PC7J | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - T AUD MTD3 | AUD | 23,47 | 3.4. | | 0,02 | 4,20 | 1,60 | - | | A2PDEH | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR | EUR | 966,59 | 3.4. | | 0,01 | 4,38 | -1,80 | -0,18 | | A2PDEJ | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR QTD | EUR | 889,40 | 3.4. | | 0,01 | 4,38 | -1,75 | -0,08 | | A1H9XV | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR MTD2 | EUR | 405,60 | 3.4. | | 0,01 | 4,38 | -1,80 | -0,18 | | A2PDEF | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR AD | EUR | 914,28 | 3.4. | | 0,01 | 4,35 | -1,94 | -0,50 | | A2PDEG | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR QTD | EUR | 886,82 | 3.4. | | 0,00 | 4,33 | -1,95 | -0,48 | | A2PDEE | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR | EUR | 963,27 | 3.4. | | 0,00 | 4,33 | -1,95 | -0,48 | | 921569 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A EUR | EUR | 10,99 | 3.4. | | 0,00 | 5,18 | 1,96 | 7,00 | |
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